- 历史分红
-
序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
-
序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值(2024-05-10)
1.0000
成立以来
0.00%
2024-05-10
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|
2024-05-10 | 1.0000 | 1.0000 |
2024-04-30 | 1.0000 | 1.0000 |
2024-04-26 | 1.0000 | 1.0000 |
2024-04-19 | 1.0000 | 1.0000 |
2024-04-12 | 1.0000 | 1.0000 |
2024-04-03 | 1.0000 | 1.0000 |
2024-03-29 | 1.0000 | 1.0000 |
2024-03-22 | 1.0000 | 1.0000 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | 0.00% | 3.16% |
近3月 | 0.00% | 9.30% |
近6月 | 0.00% | 3.08% |
近1年 | 0.00% | -7.13% |
近2年 | 0.00% | -8.19% |
近3年 | 0.00% | -29.07% |
今年来 | 0.00% | 7.19% | 成立来 | 0.00% | --- |
认(申)购金额: | 100万 |
存续期限: | 暂无数据 |
购买手续费: | 1% |
赎回费: | 0% |
业绩报酬: | 业绩报酬的计算采取“单客户单笔份额高水位法”:在两类情况下管理人将根据A类基金份额持有人的收益情况对A类基金提取业绩报酬,一类是A类基金份额持有人申请赎回或本基金终止时提取业绩报酬;另一类是分红时提取业绩报酬。当A类基金份额赎回、基金终止或分红时,管理人将提取A类赎回份额或A类分红份额当期收益的20%作为业绩报酬。 |
管理费: | 0.015 |
托管费: | 0.03% |
产品全称: | 雁丰灵活配置1号私募投资基金 |
产品简称: | 雁丰灵活配置1号A类 |
产品类型: | 相对价值策略 |
成立时间: | 2018-03-19 |
投资策略: | 暂无数据 |
投资范围: | 暂无数据 |
收益风险特征: | 暂无数据 |
产品规模限制: | 暂无数据 |
管理人: | 上海雁丰投资管理有限公司 |
投资顾问: | 暂无数据 |
投资经理: | 暂无数据 |
托管人: | 招商证券股份有限公司 |
发行人: | 上海雁丰投资管理有限公司 |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
---|---|---|
雁丰灵活配置1号私募投资基金--天天基金平台... | 产品销售 | 2019-07-31 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1