- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2021-11-26 0.3482 2 2020-10-16 0.2272 3 2020-05-29 0.2498 4 2019-11-08 0.4506 5 2019-01-25 0.0318
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|
2024-04-30 | 0.8449 | 2.1525 |
2024-04-26 | 0.8254 | 2.1330 |
2024-04-19 | 0.7902 | 2.0978 |
2024-04-12 | 0.8360 | 2.1436 |
2024-04-03 | 0.8643 | 2.1719 |
2024-03-29 | 0.8562 | 2.1638 |
2024-03-22 | 0.8701 | 2.1777 |
2024-03-15 | 0.8500 | 2.1576 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | -1.32% | 5.21% |
近3月 | 15.05% | 8.68% |
近6月 | -9.05% | 2.09% |
近1年 | -14.65% | -7.13% |
近2年 | 11.76% | -8.31% |
近3年 | 6.08% | -28.44% |
今年来 | -10.32% | 6.58% | 成立来 | 154.10% | --- |
认(申)购金额: | 100万 |
存续期限: | 暂无数据 |
购买手续费: | 暂无数据 |
赎回费: | 暂无数据 |
业绩报酬: | 暂无数据 |
管理费: | 暂无数据 |
托管费: | 暂无数据 |
序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
---|---|---|
1 | 2021-11-26 | 0.3482 |
2 | 2020-10-16 | 0.2272 |
3 | 2020-05-29 | 0.2498 |
4 | 2019-11-08 | 0.4506 |
5 | 2019-01-25 | 0.0318 |
序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
---|---|---|
暂无拆分信息 |
产品全称: | 鸣石宽墨七号私募证券投资基金 |
产品简称: | 鸣石宽墨七号 |
产品类型: | 股票策略 |
成立时间: | 2018-04-04 |
投资策略: | 暂无数据 |
投资范围: | 暂无数据 |
收益风险特征: | 暂无数据 |
产品规模限制: | 暂无数据 |
管理人: | 上海鸣石私募基金管理有限公司 |
投资顾问: | 暂无数据 |
投资经理: | 王晓晗 |
托管人: | 华泰证券股份有限公司 |
发行人: | 上海鸣石私募基金管理有限公司 |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
---|---|---|
暂无数据 | ||
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