- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2024-03-29 0.02 2 2023-12-29 0.0373 3 2022-05-27 0.4892
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
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2024-05-10 | 1.1541 | 1.7006 |
2024-04-30 | 1.1507 | 1.6972 |
2024-04-26 | 1.1523 | 1.6988 |
2024-04-19 | 1.1523 | 1.6988 |
2024-04-12 | 1.1510 | 1.6975 |
2024-04-03 | 1.1479 | 1.6944 |
2024-03-29 | 1.1464 | 1.6929 |
2024-03-22 | 1.1645 | 1.6910 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | 0.27% | 5.21% |
近3月 | 2.13% | 8.68% |
近6月 | 6.68% | 2.09% |
近1年 | 12.16% | -7.13% |
近2年 | 21.73% | -8.31% |
近3年 | 29.41% | -28.44% |
今年来 | 4.17% | 6.58% | 成立来 | 80.65% | --- |
认(申)购金额: | 100万 |
存续期限: | 暂无数据 |
购买手续费: | 暂无数据 |
赎回费: | 暂无数据 |
业绩报酬: | 暂无数据 |
管理费: | 暂无数据 |
托管费: | 暂无数据 |
序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
---|---|---|
1 | 2024-03-29 | 0.02 |
2 | 2023-12-29 | 0.0373 |
3 | 2022-05-27 | 0.4892 |
序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
---|---|---|
暂无拆分信息 |
产品全称: | 利位星辰2号私募基金 |
产品简称: | 利位星辰2号 |
产品类型: | 债券策略 |
成立时间: | 2018-04-11 |
投资策略: | 暂无数据 |
投资范围: | "1、交易所债券、公募基金份额、金融期货、银行存款、债券正回购、债券逆回购; 2、本基金可以投资以上述内容为主要投资标的的证券公司及其子公司的资产管理计划、基金公司及其子公司的资产管理计划、期货公司及其子公司的资产管理计划。" |
收益风险特征: | 暂无数据 |
产品规模限制: | 暂无数据 |
管理人: | 上海利位投资管理有限公司 |
投资顾问: | 暂无数据 |
投资经理: | 张晟刚 |
托管人: | 广发证券股份有限公司 |
发行人: | 上海利位投资管理有限公司 |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
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暂无数据 | ||
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