- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值(2024-05-09)
1.3270
成立以来
32.70%
2024-05-09
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|
2024-05-09 | 1.3270 | 1.3270 |
2024-05-08 | 1.3200 | 1.3200 |
2024-05-07 | 1.3320 | 1.3320 |
2024-05-06 | 1.3320 | 1.3320 |
2024-04-30 | 1.2880 | 1.2880 |
2024-04-29 | 1.2910 | 1.2910 |
2024-04-26 | 1.2790 | 1.2790 |
2024-04-25 | 1.2530 | 1.2530 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | 9.22% | 2.17% |
近3月 | 13.32% | 7.76% |
近6月 | 6.84% | 0.52% |
近1年 | 6.42% | -9.32% |
近2年 | 11.42% | -9.09% |
近3年 | -28.85% | -29.05% |
今年来 | 13.32% | 5.68% | 成立来 | 32.70% | --- |
认(申)购金额: | 100万 |
存续期限: | 暂无数据 |
购买手续费: | 暂无数据 |
赎回费: | 暂无数据 |
业绩报酬: | 暂无数据 |
管理费: | 暂无数据 |
托管费: | 暂无数据 |
产品全称: | 修一长期价值1号梧桐1号私募基金 |
产品简称: | 修一长期价值1号梧桐1号 |
产品类型: | 股票策略 |
成立时间: | 2018-05-10 |
投资策略: | 暂无数据 |
投资范围: | 暂无数据 |
收益风险特征: | 暂无数据 |
产品规模限制: | 暂无数据 |
管理人: | 上海修一投资管理有限公司 |
投资顾问: | 暂无数据 |
投资经理: | 暂无数据 |
托管人: | 国泰君安证券股份有限公司 |
发行人: | 上海修一投资管理有限公司 |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
---|---|---|
暂无数据 | ||
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