- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2020-12-28 0.25
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2024-05-13）
2.0086
成立以来
126.11%
2024-05-13
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-05-13 | 2.0086 | 2.2586 |
| 2024-05-12 | 1.9843 | 2.2343 |
| 2024-05-11 | 1.9844 | 2.2344 |
| 2024-05-10 | 1.9844 | 2.2344 |
| 2024-05-09 | 1.9466 | 2.1966 |
| 2024-05-08 | 1.9173 | 2.1673 |
| 2024-05-07 | 1.9304 | 2.1804 |
| 2024-05-06 | 1.8996 | 2.1496 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 13.72% | 5.43% |
| 近3月 | 19.40% | 8.91% |
| 近6月 | 12.09% | 2.38% |
| 近1年 | -3.03% | -6.93% |
| 近2年 | 7.99% | -8.12% |
| 近3年 | -6.92% | -26.60% |
| 今年来 | 12.80% | 6.81% | 成立来 | 126.11% | --- |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 暂无数据 |
| 购买手续费： | 1% |
| 赎回费： | 1.5% |
| 业绩报酬： | 本基金在基金开放日、基金收益分配日、基金清算日的份额累计净值（未扣除当期应计提业绩报酬）高出水位线的部分按18%提取业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.01 |
| 托管费： | 0.1%与1万元/年孰高收取 |
| 产品全称： | 志强价值成长2号私募投资基金A类 |
| 产品简称： | 志强价值成长2号私募投资基金-A |
| 产品类型： | 股票策略 |
| 成立时间： | 2017-10-20 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 暂无数据 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 南京璟恒投资管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 李志强 |
| 托管人： | 海通证券股份有限公司 |
| 发行人： | 南京璟恒投资管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 志强价值成长2号私募投资基金2024年2月月... | 定期报告 | 2024-02-29 |
| 志强价值成长2号私募投资基金2024年1月月... | 定期报告 | 2024-01-31 |
| 志强价值成长2号私募投资基金2023年12月... | 定期报告 | 2023-12-31 |
| 志强价值成长2号私募投资基金2023年10月... | 其它公告 | 2023-10-31 |
| 志强价值成长2号私募投资基金2023年9月月... | 定期报告 | 2023-09-30 |
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