- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2020-07-10 0.11
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2024-05-16）
2.7285
成立以来
188.05%
2024-05-16
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-05-16 | 2.7285 | 2.8385 |
| 2024-05-15 | 2.7079 | 2.8179 |
| 2024-05-14 | 2.6958 | 2.8058 |
| 2024-05-13 | 2.7039 | 2.8139 |
| 2024-05-10 | 2.6714 | 2.7814 |
| 2024-05-09 | 2.6187 | 2.7287 |
| 2024-05-08 | 2.5789 | 2.6889 |
| 2024-05-07 | 2.5976 | 2.7076 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 16.15% | 3.16% |
| 近3月 | 19.17% | 9.30% |
| 近6月 | 10.60% | 3.08% |
| 近1年 | -7.73% | -7.13% |
| 近2年 | 5.87% | -8.19% |
| 近3年 | -12.91% | -29.07% |
| 今年来 | 9.83% | 7.19% | 成立来 | 188.05% | --- |
| 认（申）购金额： | 200万 |
| 存续期限： | 20年 |
| 购买手续费： | 1% |
| 赎回费： | 1.5% |
| 业绩报酬： | 本基金业绩报酬的计算和提取采用基金资产高水位法: A类基金份额累计净值在每个业绩报酬计提日创造新高时，提取超过历史业绩报酬计提日A类基金份额累计净值最高值部分的一定比例作为业绩报酬，并从基金整体资产中扣除。提取比例为【18】%。 |
| 管理费： | 0.008 |
| 托管费： | 0.025%/年 |
| 产品全称： | 志强价值成长1号私募投资基金A类 |
| 产品简称： | 志强价值成长1号私募投资基金A |
| 产品类型： | 股票策略 |
| 成立时间： | 2017-08-08 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 1、国内依法发行上市的股票、交易所债券、银行间债券、公募基金份额、债券正回购、债券逆回购、金融期货、商品期货、融资融券、交易所期权、港股通、银行存款、现金管理类理财产品; 2、证券公司柜台市场发行的收益凭证、以证券公司作为交易对手的收益互换; 3、证券公司及其子公司的资产管理计划、基金公司及其子公司的资产管理计划、期货公司及其子公司的资产管理计划、保险公司及其子公司的资产管理计划、信托计划、商业银行理财产品、发行主体具有私募基金管理人资格且进行资产托管的私募证券投资基金。 如法律法规规定基金管理人需取得特定资质后方可投资某产品,则基金管理人须在获得相应资质后开展此项业务。 本基金投资场外产品时,管理人应向托管人提交全套交易文件,交易文件应载明真实的资金来源为本基金,并明确上述产品到期或退出后本金及收益将返回至本基金托管账户,如确有真实原因致使交易文件不能载明上述内容的,管理人应在上述产品到期或退出后将本金及收益返回至本基金托管账户。管理人应确保上述交易文件的始终有效性、真实性、完整性、准确性。上述产品的管理人或投资顾问为管理人的,管理人承诺不进行任何利益输送的行为。在持有上述产品期间,上述产品的交易文件有任何变更的,管理人应负责审查该变更的行为不得损害本基金委托人的实际利益;在持有上述产品期间,管理人对上述产品不得进行抵押、质押、非交易过户或其他任何有损本基金投资者利益的行为。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 南京璟恒投资管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 李志强 |
| 托管人： | 广发证券股份有限公司 |
| 发行人： | 南京璟恒投资管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 志强价值成长1号私募投资基金2024年2月月... | 定期报告 | 2024-02-29 |
| 志强价值成长1号私募投资基金2024年1月月... | 定期报告 | 2024-01-31 |
| 志强价值成长1号私募投资基金2023年12月... | 定期报告 | 2023-12-31 |
| 关于志强价值成长1号私募投资基金临时开放申购... | 产品销售 | 2023-11-28 |
| 志强价值成长1号私募投资基金2023年10月... | 其它公告 | 2023-10-31 |
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