- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值(2024-05-16)
1.8974
成立以来
89.74%
2024-05-16
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|
2024-05-16 | 1.8974 | 1.8974 |
2024-05-15 | 1.8878 | 1.8878 |
2024-05-14 | 1.8833 | 1.8833 |
2024-05-13 | 1.8854 | 1.8854 |
2024-05-12 | 1.8665 | 1.8665 |
2024-05-11 | 1.8666 | 1.8666 |
2024-05-10 | 1.8667 | 1.8667 |
2024-05-09 | 1.8273 | 1.8273 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | 14.56% | 3.16% |
近3月 | 17.23% | 9.30% |
近6月 | 10.12% | 3.08% |
近1年 | -7.75% | -7.13% |
近2年 | 3.93% | -8.19% |
近3年 | -14.69% | -29.07% |
今年来 | 10.76% | 7.19% | 成立来 | 89.74% | --- |
认(申)购金额: | 100万 |
存续期限: | 20年 |
购买手续费: | 1% |
赎回费: | 1.5% |
业绩报酬: | 单人单笔高水位法,当A类基金份额赎回、基金终止或分红时,管理人将提取赎回份额或分红份额当期收益的20%作为业绩报酬。 |
管理费: | 0.015 |
托管费: | 0.025%/年 |
产品全称: | 志强价值1号私募投资基金A类 |
产品简称: | 志强价值1号A |
产品类型: | 股票策略 |
成立时间: | 2017-12-06 |
投资策略: | 暂无数据 |
投资范围: | 本基金的投资范围包括沪深交易所上市交易的股票、债券(包括银行间债券、交易所债券、可转换债券、可交换债券)、优先股、证券回购、存款、公开募集证券投资基金(不包括非货币类ETF基金一级市场申购、赎回)。本基金可以参与港股通交易、新股申购。 |
收益风险特征: | 暂无数据 |
产品规模限制: | 暂无数据 |
管理人: | 南京璟恒投资管理有限公司 |
投资顾问: | 暂无数据 |
投资经理: | 李志强 |
托管人: | 招商证券股份有限公司 |
发行人: | 南京璟恒投资管理有限公司 |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
---|---|---|
志强价值1号私募投资基金2024年2月月报 | 定期报告 | 2024-02-29 |
志强价值1号私募投资基金2024年1月月报 | 定期报告 | 2024-01-31 |
志强价值1号私募投资基金2023年12月月报... | 定期报告 | 2023-12-31 |
志强价值1号私募投资基金2023年10月月报... | 其它公告 | 2023-10-31 |
志强价值1号私募投资基金2023年9月月报 | 定期报告 | 2023-09-30 |
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