- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2021-01-15 0.2417 2 2020-01-17 0.0424
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|
2021-12-03 | 1.0601 | 1.3442 |
2021-11-30 | 1.0601 | 1.3442 |
2021-11-26 | 1.0604 | 1.3445 |
2021-11-19 | 1.0608 | 1.3449 |
2021-11-12 | 1.0633 | 1.3474 |
2021-11-05 | 1.0519 | 1.3360 |
2021-10-29 | 1.0794 | 1.3635 |
2021-10-22 | 1.0963 | 1.3804 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | 0.78% | 4.61% |
近3月 | -5.07% | 8.96% |
近6月 | 4.00% | 2.22% |
近1年 | 8.04% | -8.27% |
近2年 | 29.65% | -6.47% |
近3年 | --- | -26.56% |
今年来 | 6.13% | 6.85% | 成立来 | 36.84% | --- |
认(申)购金额: | 100万 |
存续期限: | 暂无数据 |
购买手续费: | 暂无数据 |
赎回费: | 暂无数据 |
业绩报酬: | 暂无数据 |
管理费: | 暂无数据 |
托管费: | 暂无数据 |
序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
---|---|---|
1 | 2021-01-15 | 0.2417 |
2 | 2020-01-17 | 0.0424 |
序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
---|---|---|
暂无拆分信息 |
产品全称: | 外贸信托·安进13期壹心对冲专享F期集合资金信托计划 |
产品简称: | 安进13期壹心对冲专享F期 |
产品类型: | 相对价值策略 |
成立时间: | 2018-12-04 |
投资策略: | 暂无数据 |
投资范围: | 暂无数据 |
收益风险特征: | 暂无数据 |
产品规模限制: | 暂无数据 |
管理人: | 北京安进投资管理中心(有限合伙) |
投资顾问: | 暂无数据 |
投资经理: | 暂无数据 |
托管人: | 暂无数据 |
发行人: | 中国对外经济贸易信托有限公司 |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
---|---|---|
外贸信托·安进13期壹心对冲专享F期集合资金... | 发行运作 | 2018-12-04 |
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