- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2024-05-10 0.0257 2 2021-01-22 0.5
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2024-05-13）
1.0001
成立以来
51.43%
2024-05-13
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-05-13 | 1.0001 | 1.5258 |
| 2024-05-10 | 1.0001 | 1.5258 |
| 2024-05-06 | 1.0256 | 1.5256 |
| 2024-04-30 | 1.0256 | 1.5256 |
| 2024-04-29 | 1.0253 | 1.5253 |
| 2024-04-26 | 1.0252 | 1.5252 |
| 2024-04-22 | 1.0251 | 1.5251 |
| 2024-04-19 | 1.0251 | 1.5251 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.09% | 3.16% |
| 近3月 | 0.27% | 9.30% |
| 近6月 | 0.75% | 3.08% |
| 近1年 | 1.44% | -7.13% |
| 近2年 | 10.21% | -8.19% |
| 近3年 | -0.66% | -29.07% |
| 今年来 | 0.52% | 7.19% | 成立来 | 51.43% | --- |
| 认（申）购金额： | 101万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0.01% |
| 赎回费： | 若基金份额持有时间少于12个月，赎回费率1%；若基金份额持有时间大于等于12个月，赎回费率0%。% |
| 业绩报酬： | 业绩报酬的计算采取“单客户单笔份额高水位法”，提取比例20% |
| 管理费： | 0.02 |
| 托管费： | 0.025%/年 |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
|---|---|---|
| 1 | 2024-05-10 | 0.0257 |
| 2 | 2021-01-22 | 0.5 |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
|---|---|---|
| 暂无拆分信息 | ||
| 产品全称： | 海浦中证500指数增强3号私募基金 |
| 产品简称： | 海浦中证500指数增强3号 |
| 产品类型： | 股票策略 |
| 成立时间： | 2018-12-08 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 本基金的投资范围包括沪深交易所上市交易的股票、债券(包括银行间债券、交易所债券、可转换债券、可交换债券)、优先股、证券回购、存款、公开募集证券投资基金(包括分级基金B,但不包括非货币类ETF基金一级市场申购、赎回)、期货、场内期权、权证、在交易所或银行间发行的资产支持证券、证券公司收益凭证。本基金可以参与融资融券交易、港股通交易、新股申购,也可以将其持有的证券作为融券标的出借给证券金融公司。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 广州海浦私募证券投资基金管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 张均备 |
| 托管人： | 招商证券股份有限公司 |
| 发行人： | 广州海浦私募证券投资基金管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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