- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2024-04-11 0.0455 2 2023-10-11 0.0332 3 2023-04-11 0.0223 4 2022-10-11 0.029 5 2022-04-11 0.036
- 历史拆分
-
序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值(2024-05-10)
1.0074
成立以来
38.16%
2024-05-10
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|
2024-05-10 | 1.0074 | 1.3285 |
2024-05-09 | 1.0071 | 1.3282 |
2024-05-08 | 1.0068 | 1.3279 |
2024-05-07 | 1.0059 | 1.3270 |
2024-05-06 | 1.0046 | 1.3257 |
2024-04-30 | 1.0035 | 1.3246 |
2024-04-29 | 1.0028 | 1.3239 |
2024-04-26 | 1.0041 | 1.3252 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | 0.77% | 4.61% |
近3月 | 1.66% | 8.96% |
近6月 | 4.46% | 2.22% |
近1年 | 8.05% | -8.27% |
近2年 | 13.71% | -6.47% |
近3年 | 21.60% | -26.56% |
今年来 | 2.97% | 6.85% | 成立来 | 38.16% | --- |
认(申)购金额: | 100万 |
存续期限: | 10年 |
购买手续费: | 0% |
赎回费: | 0% |
业绩报酬: | 在收益分配日、份额赎回日和计划终止日,管理人计算委托人持有份额的累计收益,超过业绩比较基准的部分提取40%作为业绩报酬。 |
管理费: | 0.004 |
托管费: | 0.05% |
序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
---|---|---|
1 | 2024-04-11 | 0.0455 |
2 | 2023-10-11 | 0.0332 |
3 | 2023-04-11 | 0.0223 |
4 | 2022-10-11 | 0.029 |
5 | 2022-04-11 | 0.036 |
序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
---|---|---|
暂无拆分信息 |
产品全称: | 华福证券-兴福安泰1号集合资产管理计划 |
产品简称: | 华福证券-兴福安泰1号 |
产品类型: | 其他策略 |
成立时间: | 2019-04-02 |
投资策略: | 暂无数据 |
投资范围: | 暂无数据 |
收益风险特征: | 暂无数据 |
产品规模限制: | 暂无数据 |
管理人: | 华福证券有限责任公司 |
投资顾问: | 暂无数据 |
投资经理: | 程炎弟,贺晨,徐翔 |
托管人: | 兴业银行股份有限公司 |
发行人: | 华福证券有限责任公司 |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
---|---|---|
华福证券关于华福证券-兴福安泰1号集合资产管... | 人事变更 | 2022-08-29 |
华福证券-兴福安泰1号集合资产管理计划第四次... | 收益分配 | 2021-03-22 |
华福证券-兴福安泰1号集合资产管理计划第四次... | 发行运作 | 2021-03-22 |
华福证券-兴福安泰1号集合资产管理计划第一次... | 收益分配 | 2019-09-18 |
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