- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值(2024-05-16)
2.2030
成立以来
120.30%
2024-05-16
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|
2024-05-16 | 2.2030 | 2.2030 |
2024-05-15 | 2.2030 | 2.2030 |
2024-05-14 | 2.2190 | 2.2190 |
2024-05-13 | 2.2130 | 2.2130 |
2024-05-10 | 2.2280 | 2.2280 |
2024-05-09 | 2.2360 | 2.2360 |
2024-05-08 | 2.2050 | 2.2050 |
2024-05-07 | 2.2320 | 2.2320 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | 6.17% | 3.16% |
近3月 | 6.17% | 9.30% |
近6月 | -8.67% | 3.08% |
近1年 | -7.16% | -7.13% |
近2年 | 12.51% | -8.19% |
近3年 | 14.56% | -29.07% |
今年来 | -5.81% | 7.19% | 成立来 | 120.30% | --- |
认(申)购金额: | 100万 |
存续期限: | 15年 |
购买手续费: | 0% |
赎回费: | 0% |
业绩报酬: | 以中证500指数为业绩比较基准,提取超额收益0-30%部分的20%、提取超额收益30%(含)以上部分的50% |
管理费: | 0.02 |
托管费: | 0.05%/年 |
产品全称: | 因诺中证500指数增强1号私募证券投资基金 |
产品简称: | 因诺中证500指数增强1号 |
产品类型: | 股票策略 |
成立时间: | 2019-06-24 |
投资策略: | 暂无数据 |
投资范围: | 沪深交易所发行及上市的股票(包含新股申购)、港股通标的范围内的股票、沪深交易所发行及上市的存托凭证、证券交易所发行及上市的优先股、沪深交易所或银行间市场发行及交易的债券和资产支持证券、银行间市场发行及交易的资产支持票据、证券公司收益凭证、债券逆回购、沪深交易所质押式报价回购、现金、银行存款(包括定期存款、协议存款、结构性存款及其他银行存款)、同业存单、融资融券、转融通证券出借交易(即本基金将其持有的证券作为融券标的证券出借给证券金融公司)、股指期货、商品期货、国债期货、证券交易所及期货交易所上市的股票期权及商品期权、证券交易所上市的权证、上海黄金交易所上市的合约品种、公募基金、银行理财产品、证券公司及其子公司资产管理计划、期货公司及其子公司资产管理计划。 |
收益风险特征: | 暂无数据 |
产品规模限制: | 暂无数据 |
管理人: | 因诺(上海)资产管理有限公司 |
投资顾问: | 暂无数据 |
投资经理: | 徐书楠 |
托管人: | 国泰君安证券股份有限公司 |
发行人: | 因诺(上海)资产管理有限公司 |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
---|---|---|
因诺中证500指数增强1号私募证券投资基金变... | 发行运作 | 2022-02-24 |
因诺中证500指数增强1号私募证券投资基金关... | 其它公告 | 2021-12-28 |
因诺中证500指数增强1号私募证券投资基金风... | 其它公告 | 2021-09-17 |
因诺中证500指数增强1号私募证券投资基金私... | 其它公告 | 2021-09-17 |
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