- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2021-12-15 0.35
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值(2024-05-13)
0.8498
成立以来
11.15%
2024-05-13
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|
2024-05-13 | 0.8498 | 1.1998 |
2024-05-10 | 0.8517 | 1.2017 |
2024-05-09 | 0.8522 | 1.2022 |
2024-05-08 | 0.8506 | 1.2006 |
2024-05-07 | 0.8534 | 1.2034 |
2024-05-06 | 0.8538 | 1.2038 |
2024-04-30 | 0.8506 | 1.2006 |
2024-04-29 | 0.8532 | 1.2032 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | 1.23% | 2.17% |
近3月 | 3.98% | 7.76% |
近6月 | -11.11% | 0.52% |
近1年 | -16.39% | -9.32% |
近2年 | -13.08% | -9.09% |
近3年 | -8.78% | -29.05% |
今年来 | -6.45% | 5.68% | 成立来 | 11.15% | --- |
认(申)购金额: | 100万 |
存续期限: | 15年 |
购买手续费: | 0% |
赎回费: | 0% |
业绩报酬: | 单个投资者单笔高水位净值法,20% |
管理费: | 0.015 |
托管费: | 0.05%/年 |
产品全称: | 明世伙伴胜杯8号3期私募证券投资基金 |
产品简称: | 明世伙伴胜杯8号3期 |
产品类型: | 复合策略 |
成立时间: | 2020-02-14 |
投资策略: | 暂无数据 |
投资范围: | 暂无数据 |
收益风险特征: | 暂无数据 |
产品规模限制: | 暂无数据 |
管理人: | 明世伙伴基金管理(珠海)有限公司 |
投资顾问: | 暂无数据 |
投资经理: | 孙勇 |
托管人: | 国泰君安证券股份有限公司 |
发行人: | 明世伙伴私募基金管理(珠海)有限公司 |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
---|---|---|
明世伙伴胜杯8号3期风险揭示书 | 其它公告 | 2023-04-25 |
明世伙伴胜杯8号3期私募证券投资基金私募基金... | 其它公告 | 2023-04-25 |
关于“明世伙伴胜杯8号3期私募证券投资基金”... | 发行运作 | 2022-12-29 |
明世伙伴胜杯8号3期私募证券投资基金私募基金... | 其它公告 | 2021-12-14 |
明世伙伴胜杯8号3期私募证券投资基金风险揭示... | 其它公告 | 2021-12-14 |
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