- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值(2024-05-10)
1.1933
成立以来
19.33%
2024-05-10
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|
2024-05-10 | 1.1933 | 1.1933 |
2024-05-06 | 1.2015 | 1.2015 |
2024-04-30 | 1.1959 | 1.1959 |
2024-04-26 | 1.1871 | 1.1871 |
2024-04-19 | 1.1937 | 1.1937 |
2024-04-12 | 1.1856 | 1.1856 |
2024-04-08 | 1.1928 | 1.1928 |
2024-04-03 | 1.1797 | 1.1797 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | 0.04% | 3.16% |
近3月 | 6.72% | 9.30% |
近6月 | 2.74% | 3.08% |
近1年 | -6.23% | -7.13% |
近2年 | -1.06% | -8.19% |
近3年 | -2.66% | -29.07% |
今年来 | 4.84% | 7.19% | 成立来 | 19.33% | --- |
认(申)购金额: | 100万 |
存续期限: | 120个月 |
购买手续费: | 1% |
赎回费: | 0% |
业绩报酬: | 在委托人退出本计划时、收益分配时、计划终止时提取业绩报酬的,业绩报酬从投资者的赎回款、分红款、清盘款中以扣减分配金额的方式予以扣除。收益分配时,若分红款不足以支付业绩报酬的,以分红款为限计提业绩报酬。业绩报酬提取频率不得超过每 6 个月一次,提取比例不得超过业绩报酬计提基准以上投资收益的 60%。 |
管理费: | 0.015 |
托管费: | 0.01% |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
---|---|---|
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