- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2021-10-15 0.08
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值(2024-05-15)
1.1661
成立以来
25.16%
2024-05-15
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|
2024-05-15 | 1.1661 | 1.2461 |
2024-05-14 | 1.1688 | 1.2488 |
2024-05-13 | 1.1679 | 1.2479 |
2024-05-10 | 1.1721 | 1.2521 |
2024-05-09 | 1.1706 | 1.2506 |
2024-05-08 | 1.1640 | 1.2440 |
2024-05-07 | 1.1651 | 1.2451 |
2024-05-06 | 1.1617 | 1.2417 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | 2.16% | 3.16% |
近3月 | 2.47% | 9.30% |
近6月 | -4.43% | 3.08% |
近1年 | -6.86% | -7.13% |
近2年 | -1.96% | -8.19% |
近3年 | 22.90% | -29.07% |
今年来 | -3.09% | 7.19% | 成立来 | 25.16% | --- |
认(申)购金额: | 50万 |
存续期限: | 10年 |
购买手续费: | 0% |
赎回费: | 0.5% |
业绩报酬: | 资产管理人将根据投资者每笔投资的年化收益率,按照两档业绩报酬计提基准收取业绩报酬:对年化收益率超过业绩报酬计提基准R1(6%)(不含)以上、不超过业绩报酬计提基准R2(8%)(含)的部分,按比例P1(25%)收取业绩报酬;对年化收益率超过业绩报酬计提基准R2(8%)(不含)以上部分,按比例P2(40%)收取业绩报酬。 |
管理费: | 0.01 |
托管费: | 0.02% |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
---|---|---|
20210907关于中信期货睿丰1号集合资产... | 其它公告 | 2021-09-07 |
中信期货睿丰1号集合资产管理计划开放日公告 | 发行运作 | 2021-02-22 |
中信期货睿丰1号集合资产管理计划发行公告 | 发行运作 | 2020-11-26 |
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