- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2021-10-15 0.21
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-05-24 | 0.7419 | 0.9519 |
| 2024-05-17 | 0.7411 | 0.9511 |
| 2024-05-10 | 0.7412 | 0.9512 |
| 2024-04-30 | 0.7402 | 0.9502 |
| 2024-04-26 | 0.7409 | 0.9509 |
| 2024-04-19 | 0.7449 | 0.9549 |
| 2024-04-12 | 0.7391 | 0.9491 |
| 2024-04-03 | 0.7355 | 0.9455 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.13% | -0.29% |
| 近3月 | 1.67% | 2.77% |
| 近6月 | -3.94% | 3.59% |
| 近1年 | -13.07% | -5.75% |
| 近2年 | -30.98% | -9.69% |
| 近3年 | -6.63% | -32.09% |
| 今年来 | -2.57% | 5.32% | 成立来 | -11.60% | --- |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 暂无数据 |
| 购买手续费： | 暂无数据 |
| 赎回费： | 暂无数据 |
| 业绩报酬： | 暂无数据 |
| 管理费： | 暂无数据 |
| 托管费： | 暂无数据 |
| 产品全称： | 庄贤锐进专享5号私募证券投资基金 |
| 产品简称： | 庄贤锐进专享5号 |
| 产品类型： | 股票策略 |
| 成立时间： | 2020-12-14 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 暂无数据 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 杭州庄贤投资管理合伙企业(有限合伙) |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 宋哲建,王安 |
| 托管人： | 招商证券股份有限公司 |
| 发行人： | 杭州庄贤投资管理合伙企业(有限合伙) |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 杭州庄贤投资管理合伙企业(有限合伙)关于自有... | 其它公告 | 2023-04-21 |
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