- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2024-05-17）
1.0064
成立以来
0.64%
2024-05-17
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-05-17 | 1.0064 | 1.0064 |
| 2024-05-10 | 1.0054 | 1.0054 |
| 2024-04-30 | 1.0013 | 1.0013 |
| 2024-04-26 | 1.0041 | 1.0041 |
| 2024-04-19 | 1.0064 | 1.0064 |
| 2024-04-12 | 1.0037 | 1.0037 |
| 2024-04-08 | 1.0030 | 1.0030 |
| 2024-04-03 | 1.0032 | 1.0032 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.00% | 3.16% |
| 近3月 | 0.72% | 9.30% |
| 近6月 | 1.96% | 3.08% |
| 近1年 | 1.70% | -7.13% |
| 近2年 | 1.64% | -8.19% |
| 近3年 | --- | -29.07% |
| 今年来 | 1.87% | 7.19% | 成立来 | 0.64% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 资产管理人根据资产管理计划的管理情况提取业绩报酬。业绩报酬计提日，如果本计划年化投资回报率超过【6.0】%，资产管理人可对超额部分提取【30】%的业绩报酬。业绩报酬由资产管理人于计划份额退出时或资产管理计划终止日后提取。 |
| 管理费： | 0.008 |
| 托管费： | 0.01% |
| 产品全称： | 永赢基金小满意1号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 永赢基金小满意1号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2022-01-07 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 暂无数据 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 永赢基金管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 杨彦煜,杨勇 |
| 托管人： | 中信银行股份有限公司宁波分行 |
| 发行人： | 永赢基金管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 永赢基金小满意1号集合资产管理计划2022年... | 其它公告 | 2023-01-31 |
| 永赢基金小满意1号集合资产管理计划2022年... | 定期报告 | 2022-10-29 |
| 关于永赢基金小满意1号集合资产管理计划变更投... | 人事变更 | 2022-10-12 |
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