- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值(2024-05-14)
1.0490
成立以来
4.90%
2024-05-14
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|
2024-05-14 | 1.0490 | 1.0490 |
2024-05-13 | 1.0470 | 1.0470 |
2024-05-10 | 1.0390 | 1.0390 |
2024-05-09 | 1.0380 | 1.0380 |
2024-05-08 | 1.0410 | 1.0410 |
2024-05-07 | 1.0500 | 1.0500 |
2024-05-06 | 1.0360 | 1.0360 |
2024-04-30 | 1.0340 | 1.0340 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | -0.66% | 3.16% |
近3月 | 13.77% | 9.30% |
近6月 | 11.71% | 3.08% |
近1年 | 13.90% | -7.13% |
近2年 | 2.84% | -8.19% |
近3年 | 4.90% | -29.07% |
今年来 | 10.07% | 7.19% | 成立来 | 4.90% | --- |
认(申)购金额: | 100万 |
存续期限: | 10年 |
购买手续费: | 0% |
赎回费: | 持有期限低于360天(不含)的,赎回费率为2%; 份额持有期在360天及以上的,赎回费率为0%。% |
业绩报酬: | 单个投资者单笔投资年化收益差额法,计提基准:年化5%,计提比例:20% |
管理费: | 0.015 |
托管费: | 0.025%/年 |
产品全称: | 锐联多元化旗舰二号私募证券投资基金B |
产品简称: | 锐联多元化旗舰二号B类 |
产品类型: | 复合策略 |
成立时间: | 2020-12-08 |
投资策略: | 暂无数据 |
投资范围: | 沪深交易所发行上市的股票(包含新股申购、上市公司非公开发行股票)、港股通标的范围内的股票、沪深交易所发行上市的存托凭证、沪深交易所发行交易的优先股、沪深交易所或银行间市场发行交易的债券、沪深交易所或银行间市场发行交易的资产支持证券、银行间市场发行及交易的资产支持票据、证券公司收益凭证(含非本金保障型收益凭证)、债券逆回购、沪深交易所质押式报价回购、现金、银行存款(包括定期存款、活期存款、协议存款、结构性存款及其他银行存款)、同业存单、融资融券交易、转融通证券出借交易(即本基金将其持有的证券作为融券标的证券出借给证券金融公司)、沪深交易所及期货交易所上市的期货、沪深交易所及期货交易所上市的期权、证券交易所权证、上海黄金交易所上市的合约品种、公募基金。 |
收益风险特征: | 暂无数据 |
产品规模限制: | 暂无数据 |
管理人: | 上海锐联景淳投资管理有限公司 |
投资顾问: | 暂无数据 |
投资经理: | 陈凡,梁晨 |
托管人: | 国泰君安证券股份有限公司 |
发行人: | 上海锐联景淳投资管理有限公司 |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
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锐联多元化旗舰二号私募证券投资基金私募基金合... | 其它公告 | 2022-01-12 |
锐联多元化旗舰二号私募证券投资基金风险揭示书... | 其它公告 | 2022-01-12 |
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