- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|
2012-11-23 | 0.6554 | 0.6554 |
2012-11-22 | 0.6567 | 0.6567 |
2012-11-21 | 0.6706 | 0.6706 |
2012-11-20 | 0.6664 | 0.6664 |
2012-11-19 | 0.6678 | 0.6678 |
2012-11-16 | 0.6728 | 0.6728 |
2012-11-15 | 0.6820 | 0.6820 |
2012-11-14 | 0.6907 | 0.6907 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | -14.23% | 1.89% |
近3月 | -18.46% | 12.10% |
近6月 | -26.53% | 0.89% |
近1年 | -26.52% | -10.54% |
近2年 | --- | -10.25% |
近3年 | --- | -29.65% |
今年来 | -7.96% | 5.05% | 成立来 | -34.46% | --- |
认(申)购金额: | 200万 |
存续期限: | 暂无数据 |
购买手续费: | 暂无数据 |
赎回费: | 暂无数据 |
业绩报酬: | 业绩报酬为计提基准的20% |
管理费: | 1% |
托管费: | 0.20% |
产品全称: | 外贸信托·博弘定向增发指数型基金22期(结构化)集合资金信托计划 |
产品简称: | 博弘定向增发指数型基金22期 |
产品类型: | 事件驱动 |
成立时间: | 2011-08-22 |
投资策略: | 暂无数据 |
投资范围: | 暂无数据 |
收益风险特征: | 暂无数据 |
产品规模限制: | 10500万元 |
管理人: | 上海数君投资有限公司 |
投资顾问: | 暂无数据 |
投资经理: | 刘宏 |
托管人: | 中信银行股份有限公司 |
发行人: | 中国对外经济贸易信托有限公司 |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
---|---|---|
外贸信托·博弘定向增发指数型基金集合资金信托... | 其它公告 | 2013-10-22 |
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