- 历史分红
-
序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
-
序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|
2012-10-15 | 1.0108 | 1.0108 |
2012-10-12 | 1.0159 | 1.0159 |
2012-10-11 | 1.0173 | 1.0173 |
2012-10-10 | 1.0186 | 1.0186 |
2012-10-09 | 1.0111 | 1.0111 |
2012-10-08 | 0.9991 | 0.9991 |
2012-09-28 | 1.0031 | 1.0031 |
2012-09-27 | 0.9976 | 0.9976 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | -2.04% | 1.89% |
近3月 | -1.85% | 12.10% |
近6月 | -7.73% | 0.89% |
近1年 | 4.63% | -10.54% |
近2年 | --- | -10.25% |
近3年 | --- | -29.65% |
今年来 | 10.40% | 5.05% | 成立来 | 1.08% | --- |
认(申)购金额: | 150万 |
存续期限: | 1.25年 |
购买手续费: | 暂无数据 |
赎回费: | 暂无数据 |
业绩报酬: | 暂无数据 |
管理费: | 1% |
托管费: | 0.20% |
产品全称: | 外贸信托·博弘定向增发指数型基金16期(结构化)投资集合资金信托计划 |
产品简称: | 博弘定向增发指数型基金16期 |
产品类型: | 事件驱动 |
成立时间: | 2011-07-15 |
投资策略: | 暂无数据 |
投资范围: | 暂无数据 |
收益风险特征: | 暂无数据 |
产品规模限制: | 暂无数据 |
管理人: | 上海数君投资有限公司 |
投资顾问: | 暂无数据 |
投资经理: | 刘宏 |
托管人: | 兴业银行股份有限公司 |
发行人: | 中国对外经济贸易信托有限公司 |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
---|---|---|
外贸信托·博弘定向增发指数型基金集合资金信托... | 其它公告 | 2013-10-22 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1