- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2023-11-03 | 4.2066 | 4.2066 |
| 2023-10-27 | 4.2077 | 4.2077 |
| 2023-10-20 | 4.2116 | 4.2116 |
| 2023-10-13 | 4.2119 | 4.2119 |
| 2023-09-28 | 4.2204 | 4.2204 |
| 2023-09-22 | 4.1893 | 4.1893 |
| 2023-09-20 | 4.1780 | 4.1780 |
| 2023-09-15 | 4.1936 | 4.1936 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | -0.33% | 1.89% |
| 近3月 | -1.16% | 12.10% |
| 近6月 | -0.45% | 0.89% |
| 近1年 | -11.60% | -10.54% |
| 近2年 | -36.80% | -10.25% |
| 近3年 | -24.03% | -29.65% |
| 今年来 | -11.42% | 5.05% | 成立来 | 320.66% | --- |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 暂无数据 |
| 购买手续费： | 暂无数据 |
| 赎回费： | 1% |
| 业绩报酬： | 20% |
| 管理费： | 1.7% |
| 托管费： | 暂无数据 |
| 产品全称： | 中融信托-融金34号(久富一期)证券投资集合资金信托计划 |
| 产品简称： | 融金34号(久富一期) |
| 产品类型： | 股票策略 |
| 成立时间： | 2011-05-10 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 暂无数据 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 北京颐和久富投资管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 杜运志,姜任飞 |
| 托管人： | 中国工商银行股份有限公司 |
| 发行人： | 中融国际信托有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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