- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2014-11-28 1.005 2 2013-11-22 1
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|
2016-11-30 | 279.3500 | 479.8500 |
2016-10-31 | 276.7900 | 477.2900 |
2016-09-30 | 274.0300 | 474.5300 |
2016-08-31 | 271.5600 | 472.0600 |
2016-07-29 | 268.6100 | 469.1100 |
2016-06-30 | 266.1500 | 466.6500 |
2016-05-31 | 263.0600 | 463.5600 |
2016-04-29 | 263.1400 | 463.6400 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | 0.92% | 2.44% |
近3月 | 2.87% | 9.68% |
近6月 | 6.19% | 1.73% |
近1年 | 6.07% | -10.06% |
近2年 | 48.41% | -9.77% |
近3年 | 191.06% | -29.83% |
今年来 | 6.08% | 5.62% | 成立来 | 185.54% | --- |
认(申)购金额: | 100万 |
存续期限: | 2247天 |
购买手续费: | 暂无数据 |
赎回费: | 暂无数据 |
业绩报酬: | 暂无数据 |
管理费: | 暂无数据 |
托管费: | 暂无数据 |
序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
---|---|---|
1 | 2014-11-28 | 1.005 |
2 | 2013-11-22 | 1 |
序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
---|---|---|
暂无拆分信息 |
产品全称: | 华润信托·泽熙4期证券投资集合资金信托计划 |
产品简称: | 泽熙4期 |
产品类型: | 股票策略 |
成立时间: | 2010-07-07 |
投资策略: | 暂无数据 |
投资范围: | 暂无数据 |
收益风险特征: | 暂无数据 |
产品规模限制: | 暂无数据 |
管理人: | 上海泽熙投资管理有限公司 |
投资顾问: | 暂无数据 |
投资经理: | 徐翔 |
托管人: | 上海银行股份有限公司 |
发行人: | 华润深国投信托有限公司 |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
---|---|---|
华润信托·泽熙4期集合资金信托计划受益人大会... | 发行运作 | 2013-11-18 |
华润信托·泽熙4期集合资金信托计划分红公告 | 收益分配 | 2013-11-18 |
华润信托·泽熙4期集合资金信托计划受益人大会... | 发行运作 | 2013-11-08 |
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