- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2015-07-15 0.1 2 2015-04-09 0.1 3 2015-02-03 0.075 4 2011-01-12 0.03
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2022-01-21 | 1.6705 | 1.9755 |
| 2022-01-20 | 1.6742 | 1.9792 |
| 2022-01-19 | 1.6815 | 1.9865 |
| 2022-01-18 | 1.6870 | 1.9920 |
| 2022-01-17 | 1.6793 | 1.9843 |
| 2022-01-14 | 1.6746 | 1.9796 |
| 2022-01-13 | 1.6775 | 1.9825 |
| 2022-01-12 | 1.6779 | 1.9829 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | -3.02% | 2.52% |
| 近3月 | -3.57% | 10.45% |
| 近6月 | -7.94% | 0.70% |
| 近1年 | -12.09% | -8.94% |
| 近2年 | 35.34% | -6.42% |
| 近3年 | 81.87% | -27.73% |
| 今年来 | -3.11% | 6.61% | 成立来 | 115.27% | --- |
| 认（申）购金额： | 10万 |
| 存续期限： | 暂无数据 |
| 购买手续费： | 0.8% |
| 赎回费： | 0.4% |
| 业绩报酬： | 超过业绩报酬标准部分的20% |
| 管理费： | 0.01 |
| 托管费： | 0.20% |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
|---|---|---|
| 1 | 2015-07-15 | 0.1 |
| 2 | 2015-04-09 | 0.1 |
| 3 | 2015-02-03 | 0.075 |
| 4 | 2011-01-12 | 0.03 |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
|---|---|---|
| 暂无拆分信息 | ||
| 产品全称： | 长江证券超越理财基金管家Ⅱ集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 长江超越理财基金管家Ⅱ |
| 产品类型： | 组合基金 |
| 成立时间： | 2010-02-10 |
| 投资策略： | 1、股票型基金投资策略 股票型基金投资策略主要遵循定量分析和定性分析相结合的原则。在股票型开放式基金投资方面,管理人在充分考虑基金公司的管理能力的基础上,综合考察基金的业绩增长性、波动性、流动性等市场表现,分析基金的股票投资比例、股票集中度、行业集中度等情况进行投资。在封闭式基金投资方面,管理人将结 合基金的存续期、基金的风险收益表现及市场折(溢)价情况,选择市场表现良好、投资管理能力强的封闭式基金进行投资。管理人在定性分析的基础上,定量分析基金的净值增长率、波动率、基金的选股能力和择时能力等指标,通过自有的基金评价系统综合考察基金的市场表现和基金的管理水准。 2、股票投资策略 本集合计划股票投资遵循“行业相对投资价值判断”和“个股精选”策略。在定量数据筛选和定性研究相结合的基础上,选择不同行业中具有相对投资价值的个股,即具备稳定内生增长、能给股东创造长期稳定回报的公司进行投资。通过综合考察上市公司所属行业发展前景、上市公司行业地位、竞争优势、盈利能 力、成长性、估值水平等多种因素,挑选出预期表现将超过大盘的个股,构建核心组合,并根据市场波动性及走向特征及时对组合进行动态调整。 3、债券及货币市场品种的投资 本集合计划在对宏观经济、债券收益率曲线进行分析的基础上,通过投资国债、金融债、央行票据、高信用等级的企业债券和债券逆回购品种以及其他货币市场品种,并在严格控制债券及货币市场品种组合久期的基础上获取稳定的低风险收益。 4、权证投资策略 本集合计划权证投资主要是作为收益增强和对冲股票投资风险的手段。在严格控制风险前提下,本计划将通过数量化模型对权证价值进行深入分析,把握市场机会,以获取低风险增强收益。 |
| 投资范围： | 本集合计划的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行的各类证券投资基金、股票类权益性资产、固定收益类资产以及中国证监会允许投资的其他金融工具。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 200000万元 |
| 管理人： | 长江证券(上海)资产管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 李仁宇 |
| 托管人： | 招商银行股份有限公司 |
| 发行人： | 长江证券(上海)资产管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 关于长江证券超越理财基金管家Ⅱ集合资产管理计... | 其它公告 | 2022-01-21 |
| 关于长江证券超越理财基金管家Ⅱ集合资产管理计... | 其它公告 | 2022-01-20 |
| 关于变更长江证券超越理财基金管家Ⅱ集合资产管... | 人事变更 | 2022-01-04 |
| 关于变更长江证券超越理财基金管家Ⅱ集合资产管... | 人事变更 | 2021-05-18 |
| 关于管理人自有资金退出长江证券超越理财基金管... | 其它公告 | 2021-03-05 |
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