- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-04-19 | 3.9560 | 3.9560 |
| 2024-04-12 | 3.9700 | 3.9700 |
| 2024-04-10 | 3.9320 | 3.9320 |
| 2024-04-08 | 3.9890 | 3.9890 |
| 2024-04-03 | 3.9890 | 3.9890 |
| 2024-03-29 | 3.9440 | 3.9440 |
| 2024-03-22 | 3.9710 | 3.9710 |
| 2024-03-15 | 4.0830 | 4.0830 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | -0.38% | 1.14% |
| 近3月 | 5.63% | 7.51% |
| 近6月 | -5.56% | 2.00% |
| 近1年 | -22.79% | -9.47% |
| 近2年 | -24.32% | -5.28% |
| 近3年 | -20.88% | -29.41% |
| 今年来 | -3.11% | 4.46% | 成立来 | 295.60% | --- |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 暂无数据 |
| 赎回费： | 暂无数据 |
| 业绩报酬： | 暂无数据 |
| 管理费： | 暂无数据 |
| 托管费： | 暂无数据 |
| 产品全称： | 紫晶一号私募证券投资基金 |
| 产品简称： | 紫晶一号 |
| 产品类型： | 股票策略 |
| 成立时间： | 2014-11-05 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、期权、股指期货等权益类金融工具,以及债券等固定收益类金融工具(包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、可转换公司债券(含可分离交易可转债)、中小企业私募债券、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、资产支持证券、次级债、债券回购、银行存款、货币市场工具、国债期货等)及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 江苏紫鑫投资管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 钟志勇 |
| 托管人： | 中信证券股份有限公司 |
| 发行人： | 江苏紫鑫投资管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 紫晶一号私募证券投资基金 | 发行运作 | 2014-11-07 |
| 紫晶一号成立公告 | 发行运作 | 2014-11-07 |
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