- 历史分红
-
序号 分红日期 每份分红金额 1 2020-03-06 0.016 2 2019-12-20 0.0049 3 2019-11-22 0.0036 4 2019-08-30 0.0013 5 2015-04-17 0.2062
- 历史拆分
-
序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值(2020-06-12)
0.7563
成立以来
-4.49%
2020-06-12
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|
2020-06-12 | 0.7563 | 0.9996 |
2020-06-05 | 0.7563 | 0.9996 |
2020-05-29 | 0.7433 | 0.9866 |
2020-05-22 | 0.7402 | 0.9835 |
2020-05-15 | 0.7486 | 0.9919 |
2020-05-08 | 0.7561 | 0.9994 |
2020-04-30 | 0.7479 | 0.9912 |
2020-04-24 | 0.7497 | 0.9930 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | 1.03% | 1.14% |
近3月 | 2.29% | 7.51% |
近6月 | 10.24% | 2.00% |
近1年 | 15.20% | -9.47% |
近2年 | 16.12% | -5.28% |
近3年 | 15.28% | -29.41% |
今年来 | 6.14% | 4.46% | 成立来 | -4.49% | --- |
认(申)购金额: | 100万 |
存续期限: | 暂无数据 |
购买手续费: | 暂无数据 |
赎回费: | 暂无数据 |
业绩报酬: | 业绩报酬为计提基准的20% |
管理费: | 1.5% |
托管费: | 0.20% |
序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
---|---|---|
1 | 2020-03-06 | 0.016 |
2 | 2019-12-20 | 0.0049 |
3 | 2019-11-22 | 0.0036 |
4 | 2019-08-30 | 0.0013 |
5 | 2015-04-17 | 0.2062 |
序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
---|---|---|
暂无拆分信息 |
产品全称: | 恒天紫鑫三号私募证券投资基金 |
产品简称: | 恒天紫鑫三号 |
产品类型: | 股票策略 |
成立时间: | 2014-11-20 |
投资策略: | 暂无数据 |
投资范围: | 本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,投资于中国证券业监督管理委员会许可发行的证券投资基金、上海证券交易所和深圳证券交易所挂牌的债券、参与上述交易所可转债发行的申购,新股与新债申购以及银行存款。重点标的是被动管理型基金,包括交易所交易基金(ETF)、被动管理型的开放式基金以及限定投资行业(或产业)的开放式基金。 |
收益风险特征: | 暂无数据 |
产品规模限制: | 暂无数据 |
管理人: | 江苏紫鑫投资管理有限公司 |
投资顾问: | 暂无数据 |
投资经理: | 赵春生 |
托管人: | 中国民生银行股份有限公司 |
发行人: | 江苏紫鑫投资管理有限公司 |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
---|---|---|
恒天紫鑫三号 | 发行运作 | 2015-05-13 |
恒天紫鑫三号证券投资集合资金信托计划信托收益... | 收益分配 | 2015-05-13 |
恒天紫鑫三号证券投资集合资金信托计划信托收益... | 收益分配 | 2015-05-13 |
恒天紫鑫三号私募证券投资基金成立公告 | 发行运作 | 2014-12-04 |
恒天紫鑫三号私募证券投资基金产品说明书 | 发行运作 | 2014-12-04 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1