- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-04-19 | 1.3200 | 1.3200 |
| 2024-04-12 | 1.3340 | 1.3340 |
| 2024-04-03 | 1.3800 | 1.3800 |
| 2024-03-31 | 1.3660 | 1.3660 |
| 2024-03-29 | 1.3660 | 1.3660 |
| 2024-03-22 | 1.3680 | 1.3680 |
| 2024-03-15 | 1.3740 | 1.3740 |
| 2024-03-08 | 1.3280 | 1.3280 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | -3.51% | 1.14% |
| 近3月 | -25.34% | 7.51% |
| 近6月 | -25.00% | 2.00% |
| 近1年 | -10.69% | -9.47% |
| 近2年 | 4.27% | -5.28% |
| 近3年 | -11.05% | -29.41% |
| 今年来 | -31.54% | 4.46% | 成立来 | 32.00% | --- |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 30年 |
| 购买手续费： | 暂无数据 |
| 赎回费： | 暂无数据 |
| 业绩报酬： | 20(年化收益5%以上收取20%;业绩报酬=(赎回开放日/清盘日累计份额净值-该份额认、申购日的累计份额净值*(1+5%*该份额实际持有天数/365))*20%) |
| 管理费： | 1.65% |
| 托管费： | 0.05% |
| 产品全称： | 富承成长1号私募证券投资基金 |
| 产品简称： | 富承成长1号 |
| 产品类型： | 股票策略 |
| 成立时间： | 2014-12-03 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 国内依法发行的上市公司股票(含首次公开发行股票)、权证、证券投资基金、各种类型的固定收益品种、短期金融工具等在公开市场交易的金融品种等; 权益类品种包括:股票、股票型基金、混合式基金、期货、期权等; 固定收益品种包括国债、金融债、企业债、公司债、可转换债券(含申购)、可分离债券(含申购)等; 其中短期金融工具包括现金、期限在一年以内(含一年)的国债、债券逆回购、银行存款、大额存单、货币市场基金等; 中国银行业监督管理委员会许可发行的其他所有产品、中国证券监督管理委员会许可发行的其他所有投资品种等。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 上海璟行资产管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 聂强 |
| 托管人： | 兴业银行股份有限公司 |
| 发行人： | 上海璟行资产管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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