- 历史分红
-
序号 分红日期 每份分红金额 1 2020-11-26 0.3 2 2019-12-26 0.16 3 2017-06-28 0.3 4 2015-10-20 0.3
- 历史拆分
-
序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值(2024-04-24)
0.9598
成立以来
114.64%
2024-04-24
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|
2024-04-24 | 0.9598 | 2.0198 |
2024-04-23 | 0.9542 | 2.0142 |
2024-04-22 | 0.9516 | 2.0116 |
2024-04-19 | 0.9510 | 2.0110 |
2024-04-18 | 0.9495 | 2.0095 |
2024-04-17 | 0.9416 | 2.0016 |
2024-04-16 | 0.9391 | 1.9991 |
2024-04-15 | 0.9424 | 2.0024 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | 5.14% | -0.66% |
近3月 | 9.27% | 7.46% |
近6月 | 5.79% | 0.99% |
近1年 | -1.57% | -11.58% |
近2年 | -3.15% | -12.25% |
近3年 | -33.35% | -31.43% |
今年来 | 3.57% | 2.64% | 成立来 | 114.64% | --- |
认(申)购金额: | 100万 |
存续期限: | 暂无数据 |
购买手续费: | 0% |
赎回费: | 0% |
业绩报酬: | 对超过0%的收益部分提取20% |
管理费: | 0.015 |
托管费: | 0.15% |
序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
---|---|---|
1 | 2020-11-26 | 0.3 |
2 | 2019-12-26 | 0.16 |
3 | 2017-06-28 | 0.3 |
4 | 2015-10-20 | 0.3 |
序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
---|---|---|
暂无拆分信息 |
产品全称: | 齐鲁星河2号集合资产管理计划 |
产品简称: | 齐鲁星河2号 |
产品类型: | 股票策略 |
成立时间: | 2014-12-18 |
投资策略: | 暂无数据 |
投资范围: | 暂无数据 |
收益风险特征: | 暂无数据 |
产品规模限制: | 暂无数据 |
管理人: | 中泰证券(上海)资产管理有限公司 |
投资顾问: | 暂无数据 |
投资经理: | 徐志敏 |
托管人: | 中国工商银行股份有限公司上海市分行 |
发行人: | 中泰证券(上海)资产管理有限公司 |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
---|---|---|
齐鲁星河2号集合资产管理计划2022年第3季... | 定期报告 | 2022-10-31 |
齐鲁星河2号集合资产管理计划2022年第2季... | 定期报告 | 2022-07-29 |
齐鲁星河2号集合资产管理计划2022年第1季... | 定期报告 | 2022-04-29 |
齐鲁星河2号集合资产管理计划2021年第4季... | 定期报告 | 2022-01-28 |
星河2号21年第三季度报告 | 定期报告 | 2021-10-29 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1