- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-05-08 | 2.2649 | 2.2649 |
| 2024-05-07 | 2.2640 | 2.2640 |
| 2024-05-06 | 2.2620 | 2.2620 |
| 2024-05-05 | 2.2619 | 2.2619 |
| 2024-05-04 | 2.2618 | 2.2618 |
| 2024-05-03 | 2.2616 | 2.2616 |
| 2024-05-02 | 2.2615 | 2.2615 |
| 2024-05-01 | 2.2614 | 2.2614 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.49% | 2.56% |
| 近3月 | 1.54% | 9.43% |
| 近6月 | 3.10% | 1.08% |
| 近1年 | 5.15% | -8.91% |
| 近2年 | 9.69% | -6.39% |
| 近3年 | 17.43% | -26.76% |
| 今年来 | 2.24% | 6.64% | 成立来 | 126.49% | --- |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 暂无数据 |
| 购买手续费： | 暂无数据 |
| 赎回费： | 暂无数据 |
| 业绩报酬： | 暂无数据 |
| 管理费： | 暂无数据 |
| 托管费： | 暂无数据 |
| 产品全称： | 合晟同晖固定收益1号创新投资基金 |
| 产品简称： | 合晟同晖1号 |
| 产品类型： | 债券策略 |
| 成立时间： | 2014-12-05 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 本基金为固定收益类投资基金,主要投资于具有固定收益特征的以下标的: 1、现金、银行存款、银行间和交易所市场的债券(含可转债和可交换债)、短期融资券、中期票据、货币市场基金、债券回购、银行理财产品; 2、可以通过沪港通、深港通等方式投资的海外证券市场固定收益类产品; 3、沪深交易所上市公司和新三板上市公司发行的中小企业私募债及债权计划、定向债务工具PPN、资产证券化产品(ABS/MBS); 4、主要投资于固定收益资产的私募基金、基金公司及其子公司的资产管理计划、证券公司及其资管子公司的资产管理计划、信托计划; 5、主要投资于权益类资产的私募分级基金、基金公司及其子公司的分级资产管理计划、证券公司及其资管子公司的分级资产管理计划、分级信托计划的优先级份额; 6、包含以事先约定价格进行回售选择条款的股权、股权质押收益权,基于各种基础资产的收益权和收益凭证; 7、其他具有约定收益和约定偿还期限的固定收益类产品。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 上海合晟资产管理股份有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 胡远川,欧鹏 |
| 托管人： | 兴业证券股份有限公司 |
| 发行人： | 上海合晟资产管理股份有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 合晟同晖固定收益1号创新投资基金 | 发行运作 | 2014-12-11 |
| 合晟同晖固定收益1号正式成立 | 发行运作 | 2014-12-05 |
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