- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|
2017-12-08 | 2.2426 | 2.2426 |
2017-12-01 | 2.2335 | 2.2335 |
2017-11-24 | 2.2261 | 2.2261 |
2017-11-17 | 2.2595 | 2.2595 |
2017-11-10 | 2.3079 | 2.3079 |
2017-11-03 | 2.1902 | 2.1902 |
2017-10-30 | 2.1633 | 2.1633 |
2017-10-27 | 2.1359 | 2.1359 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | -2.83% | 1.89% |
近3月 | 13.28% | 12.10% |
近6月 | -4.59% | 0.89% |
近1年 | 40.43% | -10.54% |
近2年 | -4.58% | -10.25% |
近3年 | --- | -29.65% |
今年来 | 50.80% | 5.05% | 成立来 | 124.26% | --- |
认(申)购金额: | 100万 |
存续期限: | 暂无数据 |
购买手续费: | 暂无数据 |
赎回费: | 暂无数据 |
业绩报酬: | 暂无数据 |
管理费: | 暂无数据 |
托管费: | 暂无数据 |
产品全称: | 德亚-中财3号基金非公开募集证券投资基金 |
产品简称: | 德亚-中财3号基金非公开募集 |
产品类型: | 复合策略 |
成立时间: | 2014-12-10 |
投资策略: | 暂无数据 |
投资范围: | 投资于中国金融期货交易所、国内期货交易所挂牌的期货交易品种,国内证券交易所挂牌交易的A股股票、申购新股、可转换债券、开放式基金以及封闭式基金(含ETF基金和LOF基金)、货币市场基金、国债、央票、金融衍生品、信用等级在投资级以上的短期融资券及银行存款等投资种类。 |
收益风险特征: | 暂无数据 |
产品规模限制: | 暂无数据 |
管理人: | 杭州德亚投资管理有限公司 |
投资顾问: | 暂无数据 |
投资经理: | 张明利 |
托管人: | 暂无数据 |
发行人: | 杭州德亚投资管理有限公司 |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
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“德亚-中财3号基金”成立公告 | 发行运作 | 2014-12-19 |
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