- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2024-04-26）
2.1370
成立以来
113.70%
2024-04-26
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-04-26 | 2.1370 | 2.1370 |
| 2024-04-19 | 2.1090 | 2.1090 |
| 2024-04-12 | 2.1180 | 2.1180 |
| 2024-04-03 | 2.1270 | 2.1270 |
| 2024-03-29 | 2.0990 | 2.0990 |
| 2024-03-22 | 2.1140 | 2.1140 |
| 2024-03-15 | 2.1110 | 2.1110 |
| 2024-03-08 | 2.0860 | 2.0860 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 1.81% | 1.89% |
| 近3月 | 5.17% | 12.10% |
| 近6月 | -0.42% | 0.89% |
| 近1年 | -6.40% | -10.54% |
| 近2年 | 3.09% | -10.25% |
| 近3年 | -15.93% | -29.65% |
| 今年来 | -0.19% | 5.05% | 成立来 | 113.70% | --- |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 20年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 采用单个投资者单笔投资年化收益差额法计提，即基金份额持有人每笔所持份额或赎回份额在持有期的年化收益率大于业绩报酬计提基准时，分别计算每笔份额在上一成功计提基准日至本次计提基准日持有期间的年化收益率，对超出业绩报酬计提基准的持有期差额收益按【20%】比例进行计提。本基金业绩报酬计提基准为【年化0 %】。 |
| 管理费： | 0.015 |
| 托管费： | 0.2%/年，不低于0.5万元/年 |
| 产品全称： | 沣杨优选投资基金 |
| 产品简称： | 沣杨优选投资基金 |
| 产品类型： | 股票策略 |
| 成立时间： | 2015-01-29 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 沪深交易所发行及上市的股票(包含新股申购)、港股通标的范围内的股票、沪深交易所发行及上市的存托凭证、证券交易所发行及上市的优先股、沪深交易所或银行间市场发行及交易的债券、债券逆回购、沪深交易所质押式报价回购、现金、银行存款(包括定期存款、协议存款、结构性存款及其他银行存款)、同业存单、融资融券、转融通证券出借交易(即本基金将其持有的证券作为融券标的证券出借给证券金融公司)、证券交易所及期货交易所上市的股票期权、股指期权及期货、证券交易所上市的权证、上海黄金交易所上市的合约品种、公募基金。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 上海沣杨资产管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 吴亮 |
| 托管人： | 国泰君安证券股份有限公司 |
| 发行人： | 上海沣杨资产管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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