- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2024-05-07）
0.6758
成立以来
-32.42%
2024-05-07
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-05-07 | 0.6758 | 0.6758 |
| 2024-05-06 | 0.6787 | 0.6787 |
| 2024-04-30 | 0.6680 | 0.6680 |
| 2024-04-29 | 0.6688 | 0.6688 |
| 2024-04-26 | 0.6646 | 0.6646 |
| 2024-04-25 | 0.6589 | 0.6589 |
| 2024-04-24 | 0.6558 | 0.6558 |
| 2024-04-23 | 0.6533 | 0.6533 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 5.68% | 2.52% |
| 近3月 | 7.94% | 10.45% |
| 近6月 | 4.45% | 0.70% |
| 近1年 | -4.24% | -8.94% |
| 近2年 | 5.35% | -6.42% |
| 近3年 | -18.25% | -27.73% |
| 今年来 | 9.32% | 6.61% | 成立来 | -32.42% | --- |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 暂无数据 |
| 购买手续费： | 1% |
| 赎回费： | 0.4% |
| 业绩报酬： | 年化收益率超过6％部分的20％ |
| 管理费： | 0.015 |
| 托管费： | 0.15% |
| 产品全称： | 长江证券超越理财琴台1号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 长江超越理财琴台1号 |
| 产品类型： | 股票策略 |
| 成立时间： | 2015-03-25 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 本集合计划投资范围为中国证监会允许集合计划投资的金融产品:权益类资产、固定收益类资产、基金、现金类资产以及其他法律法规或政策许可投资的证券品种。 权益类资产,包括监管机构允许投资的上市权益类资产,包括国内依法发行的国内依法发行的上市公司股票(含主板、创业板、科创板以及港股通标的的股票,含首次公开发行股票),股票型基金、混合型基金、ETF、LOF等;债权类资产,包括国债、央行票据、金融债、政策性金融债,地方政府债券、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、非公开定向债务融资工具、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、资产支持证券,债券逆回购,债券型基金,银行存款、货币基金,现金等;涉及ETF、LOF基金投资(除托管人清算模式下二级市场买卖以外的交易行为),需经托管人确认运作可行性后才能进行相关交易。 法律法规或中国证监会允许集合计划投资其他品种的,资产管理人在履行合同变更程序后,可以将其纳入本计划的投资范围。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 长江证券(上海)资产管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 邵稳重 |
| 托管人： | 中国工商银行股份有限公司广东省分行营业部 |
| 发行人： | 长江证券(上海)资产管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 关于长江证券超越理财琴台1号集合资产管理计划... | 发行运作 | 2023-12-29 |
| 关于管理人全资控股母公司自有资金退出长江证券... | 其它公告 | 2023-07-04 |
| 关于管理人全资控股母公司自有资金退出长江证券... | 其它公告 | 2023-06-26 |
| 关于长江证券超越理财琴台1号集合资产管理计划... | 其它公告 | 2023-05-30 |
| 关于长江证券超越理财琴台1号集合资产管理计划... | 发行运作 | 2022-12-30 |
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