- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2020-11-26 0.25 2 2019-12-26 0.05 3 2017-11-02 0.59
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2024-07-02）
0.8510
成立以来
73.34%
2024-07-02
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-07-02 | 0.8510 | 1.7410 |
| 2024-07-01 | 0.8535 | 1.7435 |
| 2024-06-28 | 0.8534 | 1.7434 |
| 2024-06-27 | 0.8531 | 1.7431 |
| 2024-06-26 | 0.8624 | 1.7524 |
| 2024-06-25 | 0.8636 | 1.7536 |
| 2024-06-24 | 0.8619 | 1.7519 |
| 2024-06-21 | 0.8617 | 1.7517 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | -2.31% | -3.02% |
| 近3月 | 1.95% | -3.04% |
| 近6月 | 4.97% | 2.52% |
| 近1年 | 1.64% | -9.65% |
| 近2年 | -8.03% | -22.27% |
| 近3年 | -28.96% | -31.67% |
| 今年来 | 4.67% | 1.19% | 成立来 | 73.34% | --- |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 暂无数据 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0.5% |
| 业绩报酬： | 对超过0%的收益部分提取20% |
| 管理费： | 0.015 |
| 托管费： | 0.15% |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
|---|---|---|
| 1 | 2020-11-26 | 0.25 |
| 2 | 2019-12-26 | 0.05 |
| 3 | 2017-11-02 | 0.59 |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
|---|---|---|
| 暂无拆分信息 | ||
| 产品全称： | 齐鲁星河3号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 齐鲁星河3号 |
| 产品类型： | 股票策略 |
| 成立时间： | 2015-03-17 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 本集合计划的投资范围为国内依法发行的各类权益类资产、现金类资产、固定收益类资产、期货和期权等金融衍生品,证券公司专项资产管理计划、商业银行理财计划、集合资金信托计划等金融监管部门批准或备案发行的金融产品;以及中国证监会认可的其他投资品种。本集合计划可以参与证券回购、股票质押式回购业务、港股通标的股票、期货公司特定多客户资产管理计划和保险资产管理产品。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 500000万元 |
| 管理人： | 齐鲁证券(上海)资产管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 徐志敏 |
| 托管人： | 中国工商银行股份有限公司上海市分行 |
| 发行人： | 中泰证券(上海)资产管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 齐鲁星河3号集合资产管理计划2022年第3季... | 定期报告 | 2022-10-31 |
| 齐鲁星河3号集合资产管理计划2022年第1季... | 定期报告 | 2022-04-29 |
| 齐鲁星河3号集合资产管理计划第三次分红公告 | 收益分配 | 2020-11-20 |
| 关于齐鲁星河3号集合资产管理计划第六次修改合... | 其它公告 | 2020-06-04 |
| 齐鲁星河3号集合资产管理计划第二次分红公告 | 收益分配 | 2019-12-24 |
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