- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2020-12-31 | 1.5320 | 1.5320 |
| 2020-12-25 | 1.5320 | 1.5320 |
| 2020-12-18 | 1.5330 | 1.5330 |
| 2020-12-11 | 1.5420 | 1.5420 |
| 2020-12-04 | 1.6540 | 1.6540 |
| 2020-11-30 | 1.7170 | 1.7170 |
| 2020-11-27 | 1.6820 | 1.6820 |
| 2020-11-20 | 1.6910 | 1.6910 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | -10.77% | 3.16% |
| 近3月 | -14.94% | 9.30% |
| 近6月 | -13.69% | 3.08% |
| 近1年 | -18.03% | -7.13% |
| 近2年 | 17.94% | -8.19% |
| 近3年 | -13.54% | -29.07% |
| 今年来 | -18.03% | 7.19% | 成立来 | 53.20% | --- |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 暂无数据 |
| 购买手续费： | 暂无数据 |
| 赎回费： | 1% |
| 业绩报酬： | 暂无数据 |
| 管理费： | 暂无数据 |
| 托管费： | 暂无数据 |
| 产品全称： | 新里程藏宝图二号证券投资基金 |
| 产品简称： | 新里程藏宝图二号 |
| 产品类型： | 股票策略 |
| 成立时间： | 2015-03-20 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 主要投资于依法发行和上市的股票、证券投资基金、资产管理计划、信托计划、固定收益证券、央行票据、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款、金融衍生工具(包括但不限于股指期货、商品期货、个股期权、股指期权、股票收益互换等)、参与融资融券、将持有的证券作为融券标的证券出借给证券金融公司、沪港通交易、深港通交易、金融监管部门批准的跨境投资金融工具、以及法律法规或金融监管部门允许投资的其它金融工具。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 深圳市新里程资产管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 熊超超 |
| 托管人： | 中信证券股份有限公司 |
| 发行人： | 深圳市新里程资产管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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