- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2019-04-08 0.07 2 2019-03-12 0.05 3 2017-11-07 0.04
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|
2020-05-18 | 1.1230 | 1.2830 |
2020-05-15 | 1.1340 | 1.2940 |
2020-05-14 | 1.1340 | 1.2940 |
2020-05-13 | 1.1340 | 1.2940 |
2020-05-12 | 1.1340 | 1.2940 |
2020-05-11 | 1.1340 | 1.2940 |
2020-05-08 | 1.1340 | 1.2940 |
2020-05-07 | 1.1340 | 1.2940 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | -0.97% | 1.89% |
近3月 | -7.80% | 12.10% |
近6月 | 6.85% | 0.89% |
近1年 | 4.08% | -10.54% |
近2年 | 21.56% | -10.25% |
近3年 | 45.11% | -29.65% |
今年来 | 6.75% | 5.05% | 成立来 | 30.17% | --- |
认(申)购金额: | 100万 |
存续期限: | 暂无数据 |
购买手续费: | 暂无数据 |
赎回费: | 0.50% |
业绩报酬: | 暂无数据 |
管理费: | 暂无数据 |
托管费: | 暂无数据 |
序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
---|---|---|
1 | 2019-04-08 | 0.07 |
2 | 2019-03-12 | 0.05 |
3 | 2017-11-07 | 0.04 |
序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
---|---|---|
暂无拆分信息 |
产品全称: | 厚生价值精选一号基金 |
产品简称: | 厚生价值精选一号基金 |
产品类型: | 股票策略 |
成立时间: | 2015-04-01 |
投资策略: | 暂无数据 |
投资范围: | 本基金的投资范围为具有良好流动性的投资品种,包括国内依法发行上市的股票、交易所债券、新股申购、债券回购、证券投资基金、信托计划、证券公司资产管理计划、保险资产管理计划、期货资产管理计划、基金公司特定客户资产管理计划、商业银行理财产品、银行存款(含定期存款等)、融资融券、股指期货、商品期货、权益类收益互换,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他投资品种。 |
收益风险特征: | 暂无数据 |
产品规模限制: | 暂无数据 |
管理人: | 深圳前海厚生资产管理有限公司 |
投资顾问: | 暂无数据 |
投资经理: | 赵勇 |
托管人: | 国泰君安证券股份有限公司 |
发行人: | 深圳前海厚生资产管理有限公司 |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
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暂无数据 | ||
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