- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2018-01-08 0.097 2 2016-02-19 0.0852
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
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2019-04-04 | 1.1691 | 1.3513 |
2019-03-29 | 1.1691 | 1.3513 |
2019-03-22 | 1.1730 | 1.3552 |
2019-03-15 | 1.1792 | 1.3614 |
2019-03-08 | 1.1468 | 1.3290 |
2019-03-01 | 1.1628 | 1.3450 |
2019-02-28 | 1.1588 | 1.3410 |
2019-02-22 | 1.1495 | 1.3317 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | 0.54% | 0.13% |
近3月 | 0.35% | 5.60% |
近6月 | -0.11% | 0.74% |
近1年 | 9.94% | -10.91% |
近2年 | 30.33% | -7.46% |
近3年 | 31.81% | -31.26% |
今年来 | 0.87% | 2.89% | 成立来 | 39.00% | --- |
认(申)购金额: | 100万 |
存续期限: | 暂无数据 |
购买手续费: | 暂无数据 |
赎回费: | 暂无数据 |
业绩报酬: | 暂无数据 |
管理费: | 暂无数据 |
托管费: | 暂无数据 |
序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
---|---|---|
1 | 2018-01-08 | 0.097 |
2 | 2016-02-19 | 0.0852 |
序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
---|---|---|
暂无拆分信息 |
产品全称: | 涵德量化稳健从基金1号 |
产品简称: | 涵德量化稳健从基金1号 |
产品类型: | 相对价值策略 |
成立时间: | 2015-05-07 |
投资策略: | 暂无数据 |
投资范围: | 本基金的投资范围为“涵德量化稳健主基金”的基金份额、以及银行存款、货币市场基金、现金类银行理财产品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他投资品种。 |
收益风险特征: | 暂无数据 |
产品规模限制: | 暂无数据 |
管理人: | 北京涵德投资管理有限公司 |
投资顾问: | 暂无数据 |
投资经理: | 顾小军,秦志宇 |
托管人: | 中信证券股份有限公司 |
发行人: | 北京涵德投资管理有限公司 |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
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暂无数据 | ||
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