- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2016-12-09 | 0.8790 | 0.8790 |
| 2016-12-02 | 0.8790 | 0.8790 |
| 2016-11-25 | 0.8800 | 0.8800 |
| 2016-11-18 | 0.8800 | 0.8800 |
| 2016-11-11 | 0.8800 | 0.8800 |
| 2016-11-04 | 0.8800 | 0.8800 |
| 2016-10-28 | 0.8810 | 0.8810 |
| 2016-10-21 | 0.8810 | 0.8810 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | -0.11% | 1.89% |
| 近3月 | -0.34% | 12.10% |
| 近6月 | -0.68% | 0.89% |
| 近1年 | -19.43% | -10.54% |
| 近2年 | --- | -10.25% |
| 近3年 | --- | -29.65% |
| 今年来 | -17.08% | 5.05% | 成立来 | -12.10% | --- |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 暂无数据 |
| 购买手续费： | 暂无数据 |
| 赎回费： | 1% |
| 业绩报酬： | 暂无数据 |
| 管理费： | 暂无数据 |
| 托管费： | 暂无数据 |
| 产品全称： | 鸿逸尚诚一号证券投资基金 |
| 产品简称： | 鸿逸尚诚一号 |
| 产品类型： | 股票策略 |
| 成立时间： | 2015-05-18 |
| 投资策略： | "我们的核心投资理念是:研究创造价值。通过深入研究中国经济发展的价值驱动因素,注重公司基本面研究,运用合理的估值模型和量化的财务指标,精选个股,采用积极主动的投资策略,追求长期稳定的投资收益。通过深入研究,我们投资于“具有核心竞争力和持续业绩增长能力的行业领先型公司”及“基本面发生重大好转但股价尚未反映其变化的行业领先型公司”,我们坚信投资回报来自于以基本面为核心的深入研究,通过对基本面的深入研究可获得超额绝对收益。 |
| 投资范围： | 国内依法发行上市的股票、上市公司非公开发行股票、交易所债券、新股申购、债券回购、商业银行理财产品、银行存款(含定期存款等) 全国中小企业股份转让系统的挂牌公司股份、拟在全国中小企业股份转让系统挂牌或拟上市企业的存量及增发股票、融资融券、股指期货、商品期货、权证、权益类收益互换、港股通标的范围内的证券。 公募基金、信托计划、证券公司资产管理计划、保险资产管理计划、期货资产管理计划、基金公司特定客户资产管理计划、合伙企业份额、取得基金业协会颁发的管理人登记证书的私募管理人发行的私募证券投资基金、私募股权投 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 上海鸿逸投资管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 张云逸 |
| 托管人： | 国泰君安证券股份有限公司 |
| 发行人： | 上海鸿逸投资管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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