- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2016-07-14）
0.8096
成立以来
-19.04%
2016-07-14
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2016-07-14 | 0.8096 | 0.8096 |
| 2016-06-16 | 0.8080 | 0.8080 |
| 2016-05-16 | 0.8081 | 0.8081 |
| 2016-04-15 | 0.8598 | 0.8598 |
| 2016-03-14 | 0.8236 | 0.8236 |
| 2016-02-19 | 0.8481 | 0.8481 |
| 2016-01-15 | 0.8511 | 0.8511 |
| 2015-12-31 | 0.9951 | 0.9951 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.20% | 3.16% |
| 近3月 | -5.84% | 9.30% |
| 近6月 | -4.88% | 3.08% |
| 近1年 | -9.26% | -7.13% |
| 近2年 | --- | -8.19% |
| 近3年 | --- | -29.07% |
| 今年来 | -18.64% | 7.19% | 成立来 | -19.04% | --- |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 暂无数据 |
| 购买手续费： | 暂无数据 |
| 赎回费： | 1% |
| 业绩报酬： | 暂无数据 |
| 管理费： | 暂无数据 |
| 托管费： | 暂无数据 |
| 产品全称： | 金益金鸡湖1号灵活对冲基金 |
| 产品简称： | 金益金鸡湖1号 |
| 产品类型： | 股票策略 |
| 成立时间： | 2015-06-01 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | (1)固定收益类金融工具:包括但不限于证券交易所流通的资产支持证券、公司债、中小企业私募债(仅限有担保且外部债项评级在AA级(含)以上的品种)、可分离交易债等; (2)低风险类投资品种:债券型基金、分级基金优先级等; (3)货币市场工具:现金、银行存款(含通知存款、协议存款)、协议存款、大额可转让存单、期限在一年以内(含一年)的央行票据、国债、政策性金融债、期限在三个月以内(含三个月)的债券逆回购、货币型基金、保证收益及保本浮动收益商业银行理财计划等; (4)权益类资产:国内依法发行的上市公司股票( |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 苏州金益投资管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 吴照银,刘毅 |
| 托管人： | 东吴证券股份有限公司 |
| 发行人： | 苏州金益投资管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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