- 历史分红
-
序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
-
序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值(2024-04-19)
2.1550
成立以来
115.50%
2024-04-19
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|
2024-04-19 | 2.1550 | 2.1550 |
2024-04-12 | 2.1540 | 2.1540 |
2024-04-03 | 2.1530 | 2.1530 |
2024-03-29 | 2.1510 | 2.1510 |
2024-03-22 | 2.1520 | 2.1520 |
2024-03-15 | 2.1530 | 2.1530 |
2024-03-08 | 2.1530 | 2.1530 |
2024-03-01 | 2.1540 | 2.1540 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | 0.14% | 0.13% |
近3月 | 0.14% | 5.60% |
近6月 | 0.28% | 0.74% |
近1年 | -3.23% | -10.91% |
近2年 | -7.91% | -7.46% |
近3年 | -8.49% | -31.26% |
今年来 | -0.19% | 2.89% | 成立来 | 115.50% | --- |
认(申)购金额: | 100万 |
存续期限: | 暂无数据 |
购买手续费: | 1% |
赎回费: | 1% |
业绩报酬: | 业绩报酬的计算和提取采用整体高水位净值法,即在业绩报酬计提基准日(【开放日(含特别开放日)、基金分红日、基金清算日】),基金计提业绩报酬前的累计净值大于上次计提日基金份额累计净值(首次计提时,则默认为1.000)时,计算本次计提期间的单位累计净值增长差额,对基金资产增值部分按【20%】比例进行计提。 |
管理费: | 0.018 |
托管费: | 0.10% |
产品全称: | 弘尚资产中国机遇策略配置1号私募投资基金 |
产品简称: | 弘尚资产中国机遇策略配置1号 |
产品类型: | 复合策略 |
成立时间: | 2015-06-24 |
投资策略: | 暂无数据 |
投资范围: | 暂无数据 |
收益风险特征: | 暂无数据 |
产品规模限制: | 暂无数据 |
管理人: | 上海弘尚资产管理中心(有限合伙) |
投资顾问: | 暂无数据 |
投资经理: | 尚健 |
托管人: | 国泰君安证券股份有限公司 |
发行人: | 上海弘尚资产管理中心(有限合伙) |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
---|---|---|
暂无数据 | ||
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1