- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2016-08-18 0.0081 2 2015-11-11 0.0231
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值(2019-10-22)
1.5136
成立以来
55.79%
2019-10-22
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|
2019-10-22 | 1.5136 | 1.5448 |
2019-10-21 | 1.5133 | 1.5445 |
2019-10-18 | 1.5124 | 1.5436 |
2019-10-17 | 1.5112 | 1.5424 |
2019-10-16 | 1.5109 | 1.5421 |
2019-10-15 | 1.5106 | 1.5418 |
2019-10-14 | 1.5103 | 1.5415 |
2019-10-11 | 1.5095 | 1.5407 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | 0.74% | 0.13% |
近3月 | 2.37% | 5.60% |
近6月 | 3.37% | 0.74% |
近1年 | 8.10% | -10.91% |
近2年 | 19.54% | -7.46% |
近3年 | 31.20% | -31.26% |
今年来 | 6.95% | 2.89% | 成立来 | 55.79% | --- |
认(申)购金额: | 100万 |
存续期限: | 暂无数据 |
购买手续费: | 暂无数据 |
赎回费: | 暂无数据 |
业绩报酬: | 暂无数据 |
管理费: | 暂无数据 |
托管费: | 暂无数据 |
序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
---|---|---|
1 | 2016-08-18 | 0.0081 |
2 | 2015-11-11 | 0.0231 |
序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
---|---|---|
暂无拆分信息 |
产品全称: | 泛融金-渤海银行-天使2号私募证券投资基金 |
产品简称: | 泛融金-渤海银行-天使2号 |
产品类型: | 复合策略 |
成立时间: | 2015-06-19 |
投资策略: | 暂无数据 |
投资范围: | (1) 固定收益类资产:债券、债券回购及逆回购(期限大于7天)、政府债券及债权(到期日在1年以上)、公司债、企业债、可转换债权、可分离交易债权、中期票据、短期融资券、金融债、央行票据(到期日在1年以上)、资产证券化产品、资产支持受益凭证、债券型基金、中小企业私募债、远期利率、利率互换及其他证券期货交易所和银行间市场交易的投资品种,到期日在30天以上(不含)银行理财计划、证券公司资产管理计划、信托计划、信托受益权、保险资产管理计划、期货资产管理计划、基金公司特定客户资产管理计划、公募基金子公司资产管理计划、 |
收益风险特征: | 暂无数据 |
产品规模限制: | 暂无数据 |
管理人: | 北京泛融金资产管理有限公司 |
投资顾问: | 暂无数据 |
投资经理: | 崔树霖 |
托管人: | 渤海银行股份有限公司 |
发行人: | 北京泛融金资产管理有限公司 |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
---|---|---|
暂无数据 | ||
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