- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|
2016-07-15 | 1.4181 | 1.4181 |
2016-07-08 | 1.4247 | 1.4247 |
2016-07-01 | 1.4232 | 1.4232 |
2016-06-24 | 1.4217 | 1.4217 |
2016-06-17 | 1.4201 | 1.4201 |
2016-06-08 | 1.4125 | 1.4125 |
2015-08-28 | 1.0335 | 1.0335 |
2015-07-16 | 1.0000 | 1.0000 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | -0.14% | 0.13% |
近3月 | 0.40% | 5.60% |
近6月 | 37.21% | 0.74% |
近1年 | --- | -10.91% |
近2年 | --- | -7.46% |
近3年 | --- | -31.26% |
今年来 | 37.21% | 2.89% | 成立来 | 41.81% | --- |
认(申)购金额: | 100万 |
存续期限: | 暂无数据 |
购买手续费: | 暂无数据 |
赎回费: | 暂无数据 |
业绩报酬: | 暂无数据 |
管理费: | 暂无数据 |
托管费: | 暂无数据 |
产品全称: | 华溢北极星FOF投资基金 |
产品简称: | 华溢北极星FOF |
产品类型: | 组合基金 |
成立时间: | 2015-07-16 |
投资策略: | 暂无数据 |
投资范围: | 国内依法发行上市的股票、交易所债券、港股通标的、新股申购、债券回购、商业银行理财产品、银行存款(含定期存款等)。 全国中小企业股份转让系统的挂牌公司股份、融资融券、权证、股指期货、权益类收益互换、股票期权。 公募基金、信托计划、证券公司资产管理计划、保险资产管理计划、期货资产管理计划、基金公司特定客户资产管理计划、取得基金业协会颁发的管理人登记证书的私募管理人发行的私募证券投资基金等,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券或金融衍生品。 |
收益风险特征: | 暂无数据 |
产品规模限制: | 暂无数据 |
管理人: | 华溢之星资产管理(北京)有限公司 |
投资顾问: | 暂无数据 |
投资经理: | 暂无数据 |
托管人: | 方正证券股份有限公司 |
发行人: | 华溢之星资产管理(北京)有限公司 |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
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暂无数据 | ||
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