- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值(2017-07-31)
0.7016
成立以来
-29.84%
2017-07-31
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|
2017-07-31 | 0.7016 | 0.7016 |
2017-07-28 | 0.7016 | 0.7016 |
2017-07-27 | 0.7020 | 0.7020 |
2017-07-26 | 0.6993 | 0.6993 |
2017-07-25 | 0.6999 | 0.6999 |
2017-07-24 | 0.7034 | 0.7034 |
2017-07-21 | 0.7028 | 0.7028 |
2017-07-20 | 0.7032 | 0.7032 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | 1.45% | 0.13% |
近3月 | -4.61% | 5.60% |
近6月 | -5.08% | 0.74% |
近1年 | -3.98% | -10.91% |
近2年 | --- | -7.46% |
近3年 | --- | -31.26% |
今年来 | -5.60% | 2.89% | 成立来 | -11.42% | --- |
认(申)购金额: | 100万 |
存续期限: | 暂无数据 |
购买手续费: | 暂无数据 |
赎回费: | 1% |
业绩报酬: | 暂无数据 |
管理费: | 暂无数据 |
托管费: | 暂无数据 |
产品全称: | 朝阳贤盛2号三期 |
产品简称: | 朝阳贤盛2号三期 |
产品类型: | 股票策略 |
成立时间: | 2015-08-11 |
投资策略: | 暂无数据 |
投资范围: | 本基金主要投资于“朝阳贤盛2号证券投资基金”的基金份额,剩余资金可以投资于银行存款、货币市场基金和现金类银行理财产品等。 |
收益风险特征: | 暂无数据 |
产品规模限制: | 暂无数据 |
管理人: | 上海向日葵投资有限公司 |
投资顾问: | 暂无数据 |
投资经理: | 杨海 |
托管人: | 长江证券股份有限公司 |
发行人: | 上海向日葵投资有限公司 |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
---|---|---|
暂无数据 | ||
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