- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2019-07-31 | 1.5109 | 1.5109 |
| 2019-07-26 | 1.5090 | 1.5090 |
| 2019-07-19 | 1.4570 | 1.4570 |
| 2019-07-12 | 1.4450 | 1.4450 |
| 2019-07-05 | 1.4450 | 1.4450 |
| 2019-06-28 | 1.4392 | 1.4392 |
| 2019-06-21 | 1.4630 | 1.4630 |
| 2019-06-14 | 1.4480 | 1.4480 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 4.98% | 0.13% |
| 近3月 | 3.01% | 5.60% |
| 近6月 | 6.33% | 0.74% |
| 近1年 | 28.59% | -10.91% |
| 近2年 | 30.03% | -7.46% |
| 近3年 | 21.55% | -31.26% |
| 今年来 | 8.93% | 2.89% | 成立来 | 51.09% | --- |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 暂无数据 |
| 购买手续费： | 暂无数据 |
| 赎回费： | 暂无数据 |
| 业绩报酬： | 暂无数据 |
| 管理费： | 暂无数据 |
| 托管费： | 暂无数据 |
| 产品全称： | 久期灵活二期私募证券投资基金 |
| 产品简称： | 久期灵活二期 |
| 产品类型： | 宏观策略 |
| 成立时间： | 2015-09-02 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 本基金的投资范围为依法发行上市的股票(包含中小板、创业板、股票定向增发及其他经中国证监会核准上市的股票)、证券投资基金(包括上市型开放式基金(LOF)、交易型开放式指数基金(ETF)、分级基金、封闭式基金、开放式基金等)、债券、债券正回购、货币市场工具、银行存款、资产支持证券、融资融券、期货(股指期货、商品期货、国债期货等)、期权、信托计划、收益互换、商业银行理财计划、证券公司资产管理计划(包括QDII或RQDII资产管理计划)、信托计划(包括QDII或RQDII信托投资计划)、基金公司发行的资产管理计划 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 上海久期投资有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 姜云飞 |
| 托管人： | 中信建投证券股份有限公司 |
| 发行人： | 上海久期投资有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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