- 历史分红
-
序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
-
序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|
2020-02-28 | 1.0456 | 1.0456 |
2020-02-21 | 1.0263 | 1.0263 |
2020-02-14 | 1.0008 | 1.0008 |
2020-02-07 | 1.0052 | 1.0052 |
2020-01-31 | 0.9817 | 0.9817 |
2020-01-23 | 0.9814 | 0.9814 |
2020-01-17 | 0.9737 | 0.9737 |
2020-01-10 | 0.9650 | 0.9650 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | 6.51% | 1.89% |
近3月 | 10.26% | 12.10% |
近6月 | 11.97% | 0.89% |
近1年 | 13.17% | -10.54% |
近2年 | 14.25% | -10.25% |
近3年 | 9.21% | -29.65% |
今年来 | 13.22% | 5.05% | 成立来 | 4.56% | --- |
认(申)购金额: | 100万 |
存续期限: | 暂无数据 |
购买手续费: | 暂无数据 |
赎回费: | 1% |
业绩报酬: | 暂无数据 |
管理费: | 暂无数据 |
托管费: | 暂无数据 |
产品全称: | 瀚信九零9号证券投资基金 |
产品简称: | 瀚信九零9号 |
产品类型: | 股票策略 |
成立时间: | 2015-07-24 |
投资策略: | 暂无数据 |
投资范围: | (1)固定收益类金融工具:包括但不限于证券交易所流通的资产支持证券、公司债、中小企业私募债(仅限有担保且外部债项评级在AA级(含)以上的品种)、可分离交易债等,占资产总值的0-20%; (2)低风险类投资品种:债券型基金、分级基金优先级等:占资产总值的0-40%; (3)货币市场工具:现金、银行存款(含通知存款、协议存款)、协议存款、大额可转让存单、期限在一年以内(含一年)的央行票据、国债、政策性金融债、期限在三个月以内(含三个月)的债券逆回购、货币型基金、保证收益及保本浮动收益商业银行理财计划等:占 |
收益风险特征: | 暂无数据 |
产品规模限制: | 暂无数据 |
管理人: | 深圳市瀚信资产管理有限公司 |
投资顾问: | 暂无数据 |
投资经理: | 蒋国云 |
托管人: | 东吴证券股份有限公司 |
发行人: | 深圳市瀚信资产管理有限公司 |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
---|---|---|
暂无数据 | ||
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1