- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|
2016-11-04 | 0.9290 | 0.9290 |
2016-10-31 | 0.8990 | 0.8990 |
2016-10-28 | 0.8970 | 0.8970 |
2016-10-21 | 0.9830 | 0.9830 |
2016-10-14 | 0.9790 | 0.9790 |
2016-10-10 | 1.0360 | 1.0360 |
2016-09-30 | 1.0630 | 1.0630 |
2016-09-23 | 1.0460 | 1.0460 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | -12.61% | 1.89% |
近3月 | -4.91% | 12.10% |
近6月 | -1.38% | 0.89% |
近1年 | -3.63% | -10.54% |
近2年 | --- | -10.25% |
近3年 | --- | -29.65% |
今年来 | -3.73% | 5.05% | 成立来 | -7.10% | --- |
认(申)购金额: | 100万 |
存续期限: | 暂无数据 |
购买手续费: | 暂无数据 |
赎回费: | 暂无数据 |
业绩报酬: | 暂无数据 |
管理费: | 暂无数据 |
托管费: | 暂无数据 |
产品全称: | 青蚨日日金一号私募证券投资基金 |
产品简称: | 青蚨日日金一号 |
产品类型: | 复合策略 |
成立时间: | 2015-08-27 |
投资策略: | 暂无数据 |
投资范围: | 本基金投资范围包括但不限于在上海证券交易所、深圳证券交易所、上海期货交易所、大连商品交易所、郑州商品交易所和中国金融期货交易所等公开挂牌交易的交易品种。1、股票(含新三板做市交易股票)、基金买卖(含交易所上市的封闭式及开放式证券投资基金,以及LOF申赎、ETF基金买卖)等权益类金融产品;2、国债、金融债、央行票据、公司债、企业债、可转换债、非金融企业债务融资工具、资产支持证券、债券型基金、中小企业私募债、债券逆回购等固定收益类金融产品;3、权证、期权、股指期货、商品期货、国债期货、利率远期、汇率远期、利率 |
收益风险特征: | 暂无数据 |
产品规模限制: | 暂无数据 |
管理人: | 厦门青蚨投资管理有限公司 |
投资顾问: | 暂无数据 |
投资经理: | 暂无数据 |
托管人: | 国信证券股份有限公司 |
发行人: | 厦门青蚨投资管理有限公司 |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
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暂无数据 | ||
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