- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2016-07-22 0.004 2 2016-07-01 0.004 3 2016-06-17 0.071 4 2016-06-08 0.017 5 2016-03-25 0.001
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|
2017-02-24 | 0.9020 | 1.0390 |
2017-02-17 | 0.8980 | 1.0350 |
2017-02-10 | 0.9030 | 1.0400 |
2017-02-03 | 0.9010 | 1.0380 |
2017-01-20 | 0.8920 | 1.0290 |
2017-01-13 | 0.8900 | 1.0270 |
2016-12-30 | 0.9010 | 1.0380 |
2016-12-23 | 0.9250 | 1.0620 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | 1.12% | 1.89% |
近3月 | -8.98% | 12.10% |
近6月 | -9.62% | 0.89% |
近1年 | -4.56% | -10.54% |
近2年 | --- | -10.25% |
近3年 | --- | -29.65% |
今年来 | 0.11% | 5.05% | 成立来 | -1.35% | --- |
认(申)购金额: | 100万 |
存续期限: | 暂无数据 |
购买手续费: | 暂无数据 |
赎回费: | 暂无数据 |
业绩报酬: | 暂无数据 |
管理费: | 暂无数据 |
托管费: | 暂无数据 |
序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
---|---|---|
1 | 2016-07-22 | 0.004 |
2 | 2016-07-01 | 0.004 |
3 | 2016-06-17 | 0.071 |
4 | 2016-06-08 | 0.017 |
5 | 2016-03-25 | 0.001 |
序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
---|---|---|
暂无拆分信息 |
产品全称: | 亚晶小虎对冲一号基金 |
产品简称: | 亚晶小虎对冲一号 |
产品类型: | 相对价值策略 |
成立时间: | 2015-09-18 |
投资策略: | 暂无数据 |
投资范围: | 本基金的投资范围为具有良好流动性的投资品种,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板、新三板)及其他经中国证监会核准上市的股票、拟挂牌的新三板、交易所债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、可转换债券、资产支持证券、中小企业私募债券等)、中信证券股份有限公司发行的收益凭证、证券投资基金、基金公司资管计划(包含基金子公司资管计划)、信托计划、私募基金、期货公司资管计划以及券商的资管计划等资产管理计划、权证、货币市场工具、沪港通、金融衍生工具(包括但不限于股指期货、商品期货,个股期权、股指期权,以中信证 |
收益风险特征: | 暂无数据 |
产品规模限制: | 暂无数据 |
管理人: | 北京小虎资本管理有限公司 |
投资顾问: | 暂无数据 |
投资经理: | 暂无数据 |
托管人: | 中信证券股份有限公司 |
发行人: | 北京小虎资本管理有限公司 |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
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暂无数据 | ||
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