- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|
2016-06-15 | 1.0050 | 1.0050 |
2016-06-08 | 1.0050 | 1.0050 |
2016-06-03 | 1.0050 | 1.0050 |
2016-05-27 | 1.0020 | 1.0020 |
2016-05-26 | 1.0030 | 1.0030 |
2016-05-25 | 1.0030 | 1.0030 |
2016-05-24 | 1.0030 | 1.0030 |
2016-05-23 | 1.0030 | 1.0030 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | 0.30% | 1.14% |
近3月 | 0.40% | 7.51% |
近6月 | 0.50% | 2.00% |
近1年 | --- | -9.47% |
近2年 | --- | -5.28% |
近3年 | --- | -29.41% |
今年来 | 0.00% | 4.46% | 成立来 | 0.50% | --- |
认(申)购金额: | 100万 |
存续期限: | 暂无数据 |
购买手续费: | 暂无数据 |
赎回费: | 1% |
业绩报酬: | 暂无数据 |
管理费: | 暂无数据 |
托管费: | 暂无数据 |
产品全称: | 朝阳申毅专享基金3号 |
产品简称: | 朝阳申毅3号 |
产品类型: | 相对价值策略 |
成立时间: | 2015-09-14 |
投资策略: | 暂无数据 |
投资范围: | 本基金的投资范围仅限于由上海申毅投资股份有限公司管理的“申毅多策略量化套利7号”,闲置资金可投资于货币市场基金、现金及银行存款(含定期存款等)。 《申毅多策略量化套利7号基金合同》约定的投资范围为: 本基金允许投资的金融工具包括: 1、现金类金融产品:现金、银行存款(包括银行活期存款、银行定期存款和银行协议存款等各类存款)、货币市场基金。 2、权益类金融产品:沪深交易所可交易的证券(含在创业板上市的股票、新股申购、定向增发)、交易所上市的混合型、股票型证券投资基金(包括但不限于封闭式及开放式证券投资基金、 |
收益风险特征: | 暂无数据 |
产品规模限制: | 暂无数据 |
管理人: | 上海向日葵投资有限公司 |
投资顾问: | 上海申毅投资股份有限公司 |
投资经理: | 暂无数据 |
托管人: | 国泰君安证券股份有限公司 |
发行人: | 上海向日葵投资有限公司 |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
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暂无数据 | ||
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