- 历史分红
-
序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
-
序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值(2020-08-31)
1.1320
成立以来
13.20%
2020-08-31
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|
2020-08-31 | 1.1320 | 1.1320 |
2020-08-28 | 1.1670 | 1.1670 |
2020-08-21 | 1.1220 | 1.1220 |
2020-08-14 | 1.1410 | 1.1410 |
2020-08-07 | 1.1560 | 1.1560 |
2020-07-31 | 1.1980 | 1.1980 |
2020-07-28 | 1.1770 | 1.1770 |
2020-07-24 | 1.1760 | 1.1760 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | -5.51% | 0.13% |
近3月 | 19.41% | 5.60% |
近6月 | 21.85% | 0.74% |
近1年 | 44.76% | -10.91% |
近2年 | 49.74% | -7.46% |
近3年 | 33.96% | -31.26% |
今年来 | 39.93% | 2.89% | 成立来 | 13.20% | --- |
认(申)购金额: | 100万 |
存续期限: | 暂无数据 |
购买手续费: | 暂无数据 |
赎回费: | 0.00% |
业绩报酬: | 暂无数据 |
管理费: | 0.80% |
托管费: | 0.15% |
产品全称: | 朝阳中睿专享1号基金 |
产品简称: | 朝阳中睿专享1号 |
产品类型: | 股票策略 |
成立时间: | 2015-11-02 |
投资策略: | 暂无数据 |
投资范围: | 本基金的投资范围仅限于由西藏中睿合银投资管理有限公司管理的“中睿合银弈势3 号对冲基金”,闲置资金可投资于货币市场基金、现金及银行存款(含定期存款等)。 《中睿合银弈势3 号对冲基金基金合同》约定的投资范围为:“本基金的投资范围为具 有良好流动性的投资品种,包括国内依法发行上市的股票、交易所债券、新股申购、债券回 购、银行存款(含定期存款等)、融资融券、股指期货。如法律法规或中国证监会允许本基 金投资其他品种,在本基金的全部投资人数的2/3 及托管人同意后,可以相应调整本基金的 投资范围。”《 |
收益风险特征: | 暂无数据 |
产品规模限制: | 暂无数据 |
管理人: | 上海向日葵投资有限公司 |
投资顾问: | 暂无数据 |
投资经理: | 刘睿 |
托管人: | 国泰君安证券股份有限公司 |
发行人: | 上海向日葵投资有限公司 |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
---|---|---|
暂无数据 | ||
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1