- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2018-06-15）
0.8581
成立以来
-14.19%
2018-06-15
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2018-06-15 | 0.8581 | 0.8581 |
| 2018-05-25 | 1.0350 | 1.0350 |
| 2018-05-04 | 1.0436 | 1.0436 |
| 2018-04-20 | 0.9933 | 0.9933 |
| 2018-04-13 | 1.0382 | 1.0382 |
| 2018-04-02 | 0.9511 | 0.9511 |
| 2018-03-30 | 0.9571 | 0.9571 |
| 2018-03-29 | 0.9314 | 0.9314 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | -17.09% | 0.13% |
| 近3月 | -4.21% | 5.60% |
| 近6月 | -3.31% | 0.74% |
| 近1年 | -4.98% | -10.91% |
| 近2年 | -8.62% | -7.46% |
| 近3年 | --- | -31.26% |
| 今年来 | -4.45% | 2.89% | 成立来 | -14.19% | --- |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 暂无数据 |
| 购买手续费： | 暂无数据 |
| 赎回费： | 1% |
| 业绩报酬： | 暂无数据 |
| 管理费： | 暂无数据 |
| 托管费： | 暂无数据 |
| 产品全称： | 固利多策略价值1号投资基金 |
| 产品简称： | 固利多策略价值1号 |
| 产品类型： | 复合策略 |
| 成立时间： | 2015-11-05 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行的A 股股票、商品期货、金融期货和各类债券、央行票据、短期融资券等固定收益类金融工具以及中国证监会允许投资的其他金融工具。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 固利资产管理(上海)有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 王兵 |
| 托管人： | 长江证券股份有限公司 |
| 发行人： | 固利资产管理(上海)有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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