- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值(2023-02-13)
2.3630
成立以来
136.30%
2023-02-13
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|
2023-02-13 | 2.3630 | 2.3630 |
2023-02-06 | 2.3860 | 2.3860 |
2023-01-30 | 2.4250 | 2.4250 |
2023-01-16 | 2.3520 | 2.3520 |
2023-01-09 | 2.2450 | 2.2450 |
2023-01-03 | 2.2290 | 2.2290 |
2022-12-26 | 2.1470 | 2.1470 |
2022-12-19 | 2.1580 | 2.1580 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | 0.47% | 1.14% |
近3月 | 6.25% | 7.51% |
近6月 | -5.14% | 2.00% |
近1年 | 0.08% | -9.47% |
近2年 | -4.53% | -5.28% |
近3年 | 61.30% | -29.41% |
今年来 | 6.01% | 4.46% | 成立来 | 136.30% | --- |
认(申)购金额: | 100万 |
存续期限: | 暂无数据 |
购买手续费: | 暂无数据 |
赎回费: | 暂无数据 |
业绩报酬: | 20% |
管理费: | 暂无数据 |
托管费: | 0.00% |
产品全称: | 昭时五期证券投资基金 |
产品简称: | 昭时五期 |
产品类型: | 股票策略 |
成立时间: | 2014-08-13 |
投资策略: | 暂无数据 |
投资范围: | 依法发行和上市的股票、证券投资基金、资产管理计划、金融衍生工具、债券、代办股权转让系统挂牌转让股份、未上市企业股权、央行票据、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款等 |
收益风险特征: | 暂无数据 |
产品规模限制: | 暂无数据 |
管理人: | 广州昭时投资合伙企业(有限合伙) |
投资顾问: | 暂无数据 |
投资经理: | 李云峰 |
托管人: | 中国农业银行股份有限公司 |
发行人: | 广州昭时投资合伙企业(有限合伙) |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
---|---|---|
暂无数据 | ||
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