- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2021-02-18 0.058 2 2020-11-16 0.026 3 2020-08-17 0.052 4 2019-11-15 0.022 5 2019-08-15 0.046
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值(2024-04-26)
1.4490
成立以来
361.71%
2024-04-26
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|
2024-04-26 | 1.4490 | 4.2015 |
2024-04-19 | 1.3650 | 4.0060 |
2024-04-12 | 1.4480 | 4.1992 |
2024-04-03 | 1.5020 | 4.3250 |
2024-03-29 | 1.4590 | 4.2248 |
2024-03-22 | 1.4600 | 4.2271 |
2024-03-15 | 1.4260 | 4.1479 |
2024-03-08 | 1.3560 | 3.9849 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | -0.69% | 1.89% |
近3月 | -4.17% | 12.10% |
近6月 | -8.75% | 0.89% |
近1年 | -22.05% | -10.54% |
近2年 | -11.47% | -10.25% |
近3年 | -18.51% | -29.65% |
今年来 | -10.67% | 5.05% | 成立来 | 361.71% | --- |
认(申)购金额: | 100万 |
存续期限: | 暂无数据 |
购买手续费: | 暂无数据 |
赎回费: | 1% |
业绩报酬: | 暂无数据 |
管理费: | 暂无数据 |
托管费: | 暂无数据 |
序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
---|---|---|
1 | 2021-02-18 | 0.058 |
2 | 2020-11-16 | 0.026 |
3 | 2020-08-17 | 0.052 |
4 | 2019-11-15 | 0.022 |
5 | 2019-08-15 | 0.046 |
序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
---|---|---|
暂无拆分信息 |
产品全称: | 少数派5号私募证券投资基金 |
产品简称: | 少数派5号 |
产品类型: | 股票策略 |
成立时间: | 2013-09-27 |
投资策略: | 暂无数据 |
投资范围: | 1、 权益类金融产品:√沪深A股股票、√网上新股申购、√交易所上市股票型/混合型基金、√交易所上市分级基金、√港股通、√新三板 2、固定收益类金融产品:√国债及国债逆回购、√交易所上市债券; 3、金融衍生品:√股指期货、√期权; 4、现金类金融产品:√现金、√银行存款(包括银行活期存款、银行定期存款和银行协议存款等各类存款)、√货币市场基金等。 |
收益风险特征: | 暂无数据 |
产品规模限制: | 暂无数据 |
管理人: | 上海少薮派投资管理有限公司 |
投资顾问: | 暂无数据 |
投资经理: | 周良 |
托管人: | 浙商证券股份有限公司 |
发行人: | 上海少薮派投资管理有限公司 |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
---|---|---|
开放日调整公告(1) | 产品销售 | 2020-01-31 |
少数派5号私募证券投资基金2016年年度报告... | 定期报告 | 2017-04-24 |
少数派5号私募证券投资基金2017年第一季度... | 定期报告 | 2017-04-19 |
珍惜打折的大蓝筹——2017年3月给少数派投... | 其它公告 | 2017-03-31 |
在结构化行情中精选大蓝筹——2017年1月给... | 其它公告 | 2017-01-06 |
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