- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2024-04-19）
1.2481
成立以来
24.81%
2024-04-19
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-04-19 | 1.2481 | 1.2481 |
| 2024-04-12 | 1.2552 | 1.2552 |
| 2024-04-03 | 1.2902 | 1.2902 |
| 2024-03-29 | 1.2872 | 1.2872 |
| 2024-03-22 | 1.3016 | 1.3016 |
| 2024-03-15 | 1.2987 | 1.2987 |
| 2024-03-08 | 1.2638 | 1.2638 |
| 2024-03-01 | 1.2669 | 1.2669 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | -4.11% | 0.13% |
| 近3月 | 0.15% | 5.60% |
| 近6月 | -5.15% | 0.74% |
| 近1年 | -9.89% | -10.91% |
| 近2年 | -13.91% | -7.46% |
| 近3年 | -26.57% | -31.26% |
| 今年来 | -6.71% | 2.89% | 成立来 | 24.81% | --- |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 暂无数据 |
| 购买手续费： | 暂无数据 |
| 赎回费： | 1% |
| 业绩报酬： | 20%,投资者投资的增值部分为基础计算,对基金份额的实际收益计提20%作为业绩报酬 |
| 管理费： | 2% |
| 托管费： | 0.10% |
| 产品全称： | 毅木资产海阔天空1号私募证券投资基金 |
| 产品简称： | 毅木资产海阔天空1号 |
| 产品类型： | 股票策略 |
| 成立时间： | 2015-11-25 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | (1)国内依法发行上市的股票、新股申购、定增、证券投资基金(含交易所上市的封闭式及开放式证券投资基金)、交易所债券(含可转换债、可交换债)、权证等;(2)股指期货、商品期货等金融衍生品;(3)债券逆回购等固定收益类金融产品;(4)证券公司及证券公司资产管理子公司发行的资产管理计划、基金公司及基金公司子公司发行的资产管理计划、期货公司及期货公司子公司发行的资产管理计划、证券类信托计划、私募基金管理人(协会登记)发行的产品(含本私募基金管理人发行的证券投资基金产品)等中国证监会认可的其他金融产品,前述金融产品基础资产投向不超出本基金投资范围其他条款约定的范围。 |
| 收益风险特征： | 高风险高预期收益 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 上海毅木资产管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 祝俭 |
| 托管人： | 兴业证券股份有限公司 |
| 发行人： | 上海毅木资产管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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